Утвержден

годовым общим собранием акционеров

ОАО «Теплоизолит»

                                                                 протокол № 1 от " 22 " мая 2013г.                                                             

 

 

Утвержден

                                       Наблюдательным Советом ОАО «Теплоизолит»

                                                                                  протокол № 6 от " 16  " апреля 2013г.

                                

                                              Председатель Наблюдательного Совета ________ (Н.И. Савостьянов)

 

                                                    

                                                                   Достоверность   данных,  содержащихся в Годовом отчете, 

                                                                   подтверждена  Ревизионной комиссией ОАО «Теплоизолит»

 

                                                                   Ревизионная комиссия                                      (В.М. Андреева)

                                                                                                                   ____________(Т.В. Макарова)

                                                                                                                   ____________ (С.В. Минаев)    

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2012 год

 

Открытое акционерное общество

«Теплоизолит»

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                    (О.Г. Любимова)

 

 

 

Главный бухгалтер                                                                                          (Т.В. Пчеленкова)

 

 

 

 

 

г. Хотьково, МО, 2013г.


I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество

«Теплоизолит»

Сокращенное фирменное наименование

ОАО «Теплоизолит»

Дата и номер государственной регистрации

Дата государственной регистрации: 14.04.1993г.

Номер государственной регистрации: 511

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Хотьково Сергиево-Посадского района Московской области

Место нахождения

141370, Московская область, г. Хотьково,  Сергиево-Посадский район, ул. Загорская, дом 1

Номера контактных телефонов

 (496) 543-27-72,  т/ф (496) 543-88-92 

Адрес электронной почты: teploizolit@yandex.ru

ИНН

5042010320

Аудитор

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма МЕЛОР»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аудиторская фирма «МЕЛОР»

Место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал,36

Почтовый адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал,36

Тел.: (495) 917-75-44  Факс: (495)

Адрес электронной почты: melor-m@yandex.ru

 

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии:  Е003124

Дата выдачи:      27.12.2002г.

Срок действия:  27.12.2012г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов РФ

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «МЕЛОР» (ОГРН 1025005244550) является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская Аудиторская палата» (МоАП), свидетельство № 260 от 18.04.2001г.

Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций МоАП 10203000704.

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 1997 - 2012гг.

Реестродержатель

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РДЦ Паритет»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РДЦ Паритет»

Место нахождения: 115114, г. Москва, 2–й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2

Тел.: (495) 994-72-75  Факс: (495) 994-72-75

Адрес электронной почты: office@paritet.ru

 

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00294

Дата выдачи: 16.01.2004г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации

Размер Уставного капитала

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания финансового года: 145 674руб. (в соответствии с Уставом ОАО «Теплоизолит»)

Сведения о ценных бумагах:

Количество обыкновенных акций

 

Номинальная стоимость обыкновенных акций

 

 

24 279 шт.  (в соответствии с Уставом)

 

общая номинальная стоимость (руб.): 145 674 (в соответствии с Уставом)

доля в уставном капитале: 100 %

Количество акционеров в реестре на 31.12.2012 года

159

 

           

Положение акционерного общества в отрасли. 

 

Решением Комитета по управлению имуществом Московской области (МОСОБЛКОМИМУЩЕСТВО) Администрации Московской области от 04.03.1992г. осуществлена приватизация предприятий Ассоциации «Мособлстройматериалы» путем выкупа трудовыми коллективами арендных предприятий, входящих в ассоциацию, арендованного государственного имущества. Выкуп арендованного имущества осуществлялся в соответствии с договорами аренды и на основе дополнительных соглашений, заключенных трудовыми коллективами с арендодателем, предусматривавших право выкупа арендованного государственного имущества.

На основании решения собрания учредителей  и Указа Президента РФ от 01.07.1992г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» Хотьковский завод теплоизоляционных материалов был приватизирован и зарегистрирован Администрацией г. Хотьково Сергиево-Посадского района Московской области 14.04.1993г. как Акционерное общество открытого типа «Теплоизолит».

В 1996 году в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г № 208-ФЗ Акционерное общество открытого типа «Теплоизолит» было преобразовано в Открытое акционерное общество «Теплоизолит». Изменение зарегистрировано Администрацией г. Хотьково Сергиево-Посадского района Московской области, регистрационный номер 37  от 25 июня 1996г.

За время существования Хотьковского завода теплоизоляционных материалов, основанного в 1927 году,   основным видом деятельности предприятия было производство строительных теплоизоляционных материалов, конструкций и изделий. Предприятие специализировалось на производстве минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, выпуская изделия для теплоизоляции труб в жилых, общественных и промышленных зданиях, песок перлитовый; порошок фильтровальный.

Изделия перлитоцементные теплоизоляционные, выпускаемые ОАО «Теплоизолит», предназначены для тепловой изоляции (в качестве среднего слоя) строительных конструкций, эксплуатируемых во всех типах зданий и сооружений (А-В), оборудования и трубопроводов  не питьевого и не пищевого назначения при температуре изолируемой поверхности до 600°С. Изделия относятся к группе негорючих материалов и могут быть использованы для противопожарной защиты стальных, железобетонных и деревянных строительных конструкций.

Песок перлитовый вспученный, представляющий собой пористое вулканическое стекло, обработанное при температуре более 1000°С, химически нейтрален, не токсичен, не подвержен плесени, не растворяем в воде, легок — в 25 раз легче строительного песка. Применяется при изготовлении легких бетонов, тепло- и звукоизоляционных материалов, а также в качестве теплоизоляционных засыпок при температуре изолируемой поверхности от минус 200° С до плюс 875°С, а также в процессе фильтрации, в качестве сорбента, в сельском хозяйстве – как водоудерживающий и улучшающий структуру почвы элемент.

Во многих регионах России используются теплоизоляционные материалы и изделия, изготовленные и поставленные ОАО «Теплоизолит». Заказчики получают качественную и надежную продукцию, подтвержденную многолетним опытом работы и высокими оценками потребителей. Продукция предприятия отлично зарекомендовала себя в работе в различных регионах России, а также ближнего зарубежья в условиях холодного и умеренного климата.

ОАО «Теплоизолит» федеральных лицензий не имеет, т.к. производство теплоизоляционной продукции не подлежит обязательному лицензированию, но основные виды продукции, производимой  Обществом: изделия перлитоцементные теплоизоляционные  производятся в соответствии с техническими условиями 5765-009-0400-2154-08.

          Фирменное наименование ОАО «Теплоизолит»  как товарный знак не зарегистрировано.

         

Мировой финансовый кризис значительно обострил и усложнил проблемы, которые существовали в реальном секторе экономики. Помимо мирового финансового кризиса есть еще много факторов, влияющих на эффективность работы реального сектора экономики.

Объем промышленного производства России в 2012 году увеличился на 2,6% против 4,7-процентного роста в 2011 году. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Рост ВВП России в 2012 году, по предварительной оценке, составил 3,4% и оказался ниже официального прогноза и оценки правительства в 3,5%, сообщил Росстат.

Таким образом, рост российской экономики в 2012 году замедлился по сравнению с 2011 годом, когда рост ВВП составил 4,3%.

 

На результаты хозяйственной деятельности  и изменение объемов выполненных работ ОАО «Теплоизолит» непосредственно влияют общее состояние экономики России, темпы инфляции, высокие цены на энергоносители, усиление конкуренции, нарушение условий и порядка расчетов контрагентами по договорам за предоставленные товары (работы, услуги). И в дальнейшем результаты деятельности ОАО «Теплоизолит» также во многом будут зависеть от общих тенденций развития, складывающихся в отрасли и в целом в экономике России.

ОАО «Теплоизолит» предпринимает меры для минимизации негативных условий и эффективного использования их для получения благоприятных результатов.

 

 

II. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ акционерного ОБЩЕСТВА.

 

2.1.  Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

 

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Теплоизолит» в 2012 году являлись: Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий (производство  перлитоцементных теплоизоляционных изделий, производство пористых заполнителей)  и   услуги по сдаче в аренду свободных производственных, складских и офисных помещений.

По итогам деятельности в 2012 году ОАО «Теплоизолит» получена выручка от реализации по основным видам деятельности Общества в сумме 31830 тыс. рублей. По итогам деятельности за 2011 год годовая выручка от реализации по основным видам деятельности составляла 48419 тыс. руб. Таким образом, снижение объема полученной выручки в 2012 году по сравнению с 2011 годом составило 34,3 % (на 16589 тыс. руб.).    

 

Доля выручки ОАО «Теплоизолит» от реализации продукции (перлитоцементных изделий) в общей сумме годовой выручки от реализации по основным видам деятельности  акционерного общества за 2012 год составила  75 % (в сумме 24027 тыс. руб.). По итогам предшествующего 2011 года при реализации данного виду продукции была получена выручка в размере 40342 тыс. руб. (83,3 % от общей выручки 2011 года). Снижение объема полученной выручки составило 16315 тыс. руб.

 

Размер выручки от сдачи в аренду свободных производственных, складских и офисных помещений и оказания услуг  в общей сумме годовой выручки от реализации по основным  видам деятельности акционерного общества за отчетный 2012 год составлял 7803 тыс. руб. По итогам указанной деятельности за  2011 год выручка составила 8077 тыс. руб.  Снижение объема выручки от сдачи помещений в аренду и оказания услуг  составило 274 тыс. руб.

 

В 2012 году ОАО «Теплоизолит» осуществляло деятельность на территории Российской Федерации. Совместную деятельность с  иными организациями ОАО «Теплоизолит» в 2012 году не вело.

         Основным сырьем, применяемым в производстве, являются перлитовая порода, асбест, цемент, пиломатериал. Основные поставщики ОАО «Теплоизолит» в 2012 году - надежные и долгосрочные партнеры ОАО «Теплоизолит». Трудностей в доступности источников товарно-материальных ценностей в будущем не ожидается. Цены подвержены инфляционным изменениям, но в значительной степени на деятельность ОАО «Теплоизолит» и его финансовое положение не влияют.

 

В 2012 году ОАО «Теплоизолит» поставляло продукцию в основном в Российскую Федерацию. 95% выручки от реализации продукции ОАО «Теплоизолит» приходится на реализацию по географическим районам Российской Федерации.

Экспортные операции  ОАО «Теплоизолит»  2012 года  в Казахстан составили 5% от общего объема выручки. Реализация продукции в 2012г. осуществлялась по договорным ценам, рассчитанным на основании плановых калькуляций, утвержденных генеральным директором акционерного общества.

 

          Основными покупателями продукции ОАО «Теплоизолит» в 2012 году являлись: ЗАО «Тамбовэнергоспецремонт», АО АрселорМиттал Темиртау», ООО «Сибпроект», ООО Компания «Елань»,  ООО «Корда», ООО «Касида ХХ», ООО «НЭСТ», ООО «Межрегионсирой» ,ЗАО «Волга Трейд»  и другие организации.

 

 

2.2. Отчет наблюдательного совета акционерного общества о  результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям  его деятельности.

 

 

Показатели финансово-экономической деятельности акционерного общества: 

 

Наименование  показателя

31.12.

2011 г.

31.12.

2012 г.

Выручка, тыс. руб.

48419

31830

Валовая прибыль, тыс. руб.

9987

2749

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.

5459

(5832)

Коэффициент чистой прибыльности, % 

11,3

-18,3

Рентабельность продукции (продаж), %

18,6

7,7

Сумма непокрытого убытка, тыс. руб.

-

 

Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.

29901

24070

 

По итогам 2012 года размер полученной выручки ОАО «Теплоизолит» от основных видов деятельности составил 31830 тыс. руб.  По сравнению с аналогичным периодом 2011 года размер выручки ниже на 16589 тыс. руб.

Размер полученной валовой прибыли за 2012 год снизился на 7238 тыс. руб. и составил 2749 тыс. руб.

Размер полученной чистой прибыли по результатам деятельности 2011 года составил

5459 тыс. руб. По итогам деятельности за 2012 год Обществом получен убыток в размере 5832 тыс. руб.

Значение нераспределенной прибыли ОАО «Теплоизолит» по итогам 2012 финансового года уменьшилось  с 16046 до 10215 тыс. руб. (на 36,3%).      

 

О развитии ОАО «Теплоизолит» свидетельствует анализ ряда показателей финансового состояния Общества.

 

Показатель рентабельность продаж, характеризует основную деятельность Общества и показывает, сколько прибыли приходится на единицу реализованной продукции (работ, услуг), т.е. определяет сколько «чистой» выручки за минусом себестоимости и иных расходов, приходится на рубль реализованной продукции (работ, услуг). Значение показателя «Рентабельность продукции (продаж)» по итогам 2011 года составляло 18,6%.  На конец отчетного 2012 года «Рентабельность продукции (продаж)» 7,7%. Уровень рентабельности продаж и эффективность затрат, произведенных ОАО «Теплоизолит» на производство и реализацию продукции (работ, услуг) остаются достаточно высокими. Тем не менее, имеет место отрицательная динамика рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за аналогичный период прошлого года (-10,9%).

 

Показатель «Коэффициент чистой прибыльности» демонстрирует величину чистой прибыли в каждом рубле выручки долю чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, от общей суммы выручки от реализации. По итогам 2011 года значение коэффициента  чистой прибыльности составило 11,3%. По итогам 2012 года  значение коэффициента  чистой прибыльности составило -18,3%. Это значит, что в каждом рубле выручки содержалось -18,3 коп. убытка.

 

Расчет стоимости чистых активов ОАО «Теплоизолит» показывает, что величина чистых активов в 2012 году превышает размер уставного капитала ОАО «Теплоизолит», что соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

 

        В  2012 году Общество привлекало инвестиции в виде кредитов и займов.

1).   Кредит в АКБ «Банк Москвы» в сумме 1501 тыс. руб. согласно договора № 00139/15/00105-12 от 22.02.2012 г. сроком возврата 22.08.2012 г. Кредит возвращен полностью.

2).      Займ от ОАО «Мособлстройматериалы» в сумме 3800 тыс. руб. согласно договора № 50/01-02/12 от 05.09.2012 г. на период до 01.12.2013 г.

 

Показатели ликвидности акционерного общества

 

Наименование  показателя

2011 год

2012 год

Собственные оборотные средства, тыс. руб.

19844

14760

Коэффициент текущей ликвидности

2,54

1,87

Коэффициент автономии собственного капитала

0,70

0,59

       

 

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности

ОАО «Теплоизолит» по краткосрочным долгам.

 

Показатель «Собственные оборотные средства» позволяет определить величину оборотных активов, которые остаются у предприятия в случае единовременного полного погашения задолженности предприятия. Данные таблицы показывают, что ОАО «Теплоизолит» по итогам 2012 года не испытывает недостаток собственных оборотных средств, что характеризует его высокую платежеспособность, при погашении текущих расходов и обязательств. Запас финансовой устойчивости ОАО «Теплоизолит», позволяющий осуществлять производственную и коммерческую деятельность, не опасаясь за свое финансовое положение даже в самой критической ситуации (когда все кредиторы одновременно потребуют погашения задолженности) достаточен, несмотря на то, что  в отчетном 2012 году его значение снизилось на 5084 тыс. руб.

 

 Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств предприятия. Оптимальное значение коэффициента текущей ликвидности – не ниже 2,0. По итогам 2012 года коэффициент текущей ликвидности 1,87. Это свидетельствует  о том, что денежные средства и поступления от текущей деятельности не покрывают текущие долги.

 

Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственных средств в общей сумме всех средств предприятия и характеризует финансовую независимость от кредиторов. Чем выше доля собственных средств, тем больше шансов у предприятия справиться с непредвиденными обстоятельствами, возникающими в ходе его деятельности и тем выше его устойчивость. Минимальное пороговое значение данного коэффициента составляет 0,5. Такое значение показателя позволяет предполагать, что все обязательства Эмитента могут быть покрыты его собственными средствами. Значения коэффициента автономии по итогам 2012 года составило 0,59. ОАО «Теплоизолит» обладает собственными средствами для погашения обязательств в достаточном количестве.

 

 

Оценка финансовой устойчивости акционерного общества

Дебиторская и кредиторская задолженность (тыс.руб.)

Показатель

Остаток на начало года

Остаток на конец года

Дебиторская задолженность (краткосрочная), всего

1538

1478

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками

 

171

 

164

авансы выданные

439

549

Прочая

928

765

Кредиторская задолженность (краткосрочная), всего

10809

12220

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками

 

483

 

785

авансы полученные

2376

2056

расчеты по налогам и сборам

1874

4917

Прочая

6076

4462

 

Долгосрочная дебиторская задолженность ОАО «Теплоизолит» в 2012 году отсутствует.

 

Краткосрочная дебиторская задолженность ОАО «Теплоизолит» на конец 2012 года снизилась на 60 тыс. руб. и  составила 1478 тыс. руб. Краткосрочная дебиторская задолженность относится к ликвидным активам общества.

 

Долгосрочная кредиторская задолженность ОАО «Теплоизолит» в 2012 году  отсутствует.

 

Краткосрочная кредиторская задолженность ОАО «Теплоизолит» составила на конец  2012 года 12220 тыс. руб., что на 1411 тыс. руб.  выше значения краткосрочной кредиторской задолженности начала отчетного года.

 

На конец 2012 года размер кредиторской задолженности в 8,3 раза выше размера дебиторской задолженности, т.е. обязательств ОАО «Теплоизолит» значительно выше обязательств перед ОАО «Теплоизолит».

 

Данные о сотрудниках (работниках) акционерного общества

 

Наименование показателя

2011 год

2012 год

Среднесписочная численность работников, чел.

67

61

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование,  %

17,9

16,4

Объем денежных средств, направленных на оплату

труда, руб.

17059

13991

Объем денежных средств, направленных на социальное

обеспечение, тыс.руб.

5377

4404

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс.руб.

22436

18395

 

Среднесписочная численность работников ОАО «Теплоизолит» на конец 2012 года составила 61 человека. Численность работников за анализируемый период уменьшилась на 6 работников.

   

       На предприятии существует первичная профсоюзная организация.

 

Структура собственного капитала акционерного общества (тыс. руб.)

Наименование показателя

31.12

2011 г.

31.12.

2012г.

 

Собственный капитал, всего

28008

22176

в том числе:

Уставный капитал, тыс. руб.

 

146

 

146

Добавочный капитал, тыс. руб.

13563

13563

Резервный капитал, тыс. руб.

146

146

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.

14153

8321

 

         

 

Уставный капитал ОАО «Теплоизолит»  разделен на 24 279  (двадцать четыре тысячи двести семьдесят девять) штук обыкновенных именных акций, что соответствует размеру уставного капитала ОАО «Теплоизолит», зафиксированному в Уставе. Номинальная стоимость каждой акции составляет 6 руб.

 

В соответствии с п. 8.5.5 Устава  ОАО «Теплоизолит»  в Обществе сформирован Резервный фонд в размере не менее 100 процентов от его уставного капитала.

 

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

 

Общая сумма капитала ОАО «Теплоизолит» на дату окончания  отчетного  2012 года составляет 22176 тыс. руб. Общая сумма капитала ОАО «Теплоизолит» снизилась на 5832тыс. руб. в сравнении с данными прошлого отчетного года за счет уменьшения размера нераспределенной чистой прибыли до размера 8321 тыс. руб. в результате общей финансово – хозяйственной деятельности . В структуре капитала наибольший удельный вес занимает добавочный капитал.

 

 

2.3 Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

 

п/п

Вид энергии

Ед.

измерения

в натуральном выражении

в денежном выражении,

в тыс. руб. с НДС

1

тепловая

Гкал

1418

2157

2

электрическая (на освещение)

Тыс. кВтч

33

156

 

электрическая (на производство)

Тыс. кВтч

673

2930

3

бензин автомобильный

л

15975

357

4

топливо дизельное

л

1750

43

5

газ естественный (природный) (на производство)

тыс. Н.м3

462

2134

 

 

2.4 Перспективы развития акционерного общества.

 

За прошедшие годы ОАО «Теплоизолит»  доказало свою способность выживать в любых условиях, преодолевать кризисы, погашать свои обязательства и получать стабильный доход. Оценивая итоги развития Общества можно утверждать, что ОАО «Теплоизолит»  имеет собственные источники поступательного развития. В условиях последствий финансового кризиса экономическая политика, проводимая руководством Завода, обеспечила финансовую устойчивость ОАО «Теплоизолит». 

 

         ОАО «Теплоизолит» в 2012 году осуществляло производственную деятельность по  выпуску минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, а также расширение деятельности по оказанию услуг по сдаче в аренду нежилых помещений.

 

Для улучшения финансово-хозяйственной и производственной деятельности ОАО «Теплоизолит»  в условиях преодоления последствий экономического кризиса  планирует осуществление ряда мероприятий:

- по экономии и рациональному использованию энергоресурсов;

- по жесткому планированию производственных и непроизводственных расходов предприятия;

- по разработке более гибкой сбытовой политике,  освоении новых рыночных ниш,  более перспективных рынков сбыта;

- по ведению расчетливой кадровой политики;

- по обеспечению своевременной оплаты текущих платежей по уплате налоговых сборов всех уровней, оплату за использование энерго- и теплоресурсов, аренду земельного участка, оплату труда штатных сотрудников;

- по расширению предоставления услуг сдачи в аренду помещений;

- по проведению рекламных мероприятий для привлечения клиентов.

 

         ОАО «Теплоизолит» планирует снести здания, не пригодные для дальнейшей эксплуатации и построить на освободившихся площадях складские помещения для получения дополнительной прибыли в результате сдачи данных площадей в аренду.

 

В сфере деятельности ОАО «Теплоизолит» по сдаче в аренду помещений  применение конкурентоспособных арендных ставок, маркетинговые исследования требований арендаторов  позволит  ОАО «Теплоизолит» достичь стабильных положительных  результатов.

Реализация намеченных планов, повышение эффективности работы Общества, маркетинговая ориентация на потребителя и конкурентов, гибкое приспособление к изменяющейся рыночной конъюнктуре позволит акционерному обществу в дальнейшем быстро развиваться, обеспечить финансовую независимость и эффективность деятельности, что еще более укрепит финансовое положение в целом.

 

2.5 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

 

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «Теплоизолит» от 23.05.2013 года для поддержания производственного процесса и в целях накопления ресурсов для дальнейшего развития Общества дивиденды по акциям по итогам работы за 2011 не начислялись и не выплачивались.

По рекомендации Наблюдательного Совета ОАО «Теплоизолит» общему собранию акционеров по результатам работы Общества за 2011г. в повестку дня годового общего собрания акционеров включен вопрос о принятии решения не выплачивать дивиденды по результатам 2011 финансового года.

 

 

 

2.6 Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного  общества.

 

Риски, которые могут повлиять на деятельность ОАО «Теплоизолит», подразделяются на страновые, региональные, отраслевые, финансовые, правовые риски, риски, связанные с деятельностью акционерного общества.

Страновые и региональные риски:

Страновые риски – риски, сопровождающие деятельность коммерческих организаций, зарегистрированных в качестве налогоплательщика и/или осуществляющих основную деятельность на территории отдельно взятой страны, и связанные с политическими, экономическими, социальными факторами, характерными для данной страны.

Страновые риски испытывают все участники рынка данной страны в равной мере.

 

Региональные риски – риски, сопровождающие деятельность коммерческих организаций, зарегистрированных в качестве налогоплательщика и/или осуществляющих основную деятельность на территории отдельно взятого региона, и связанные с политическими, экономическими, социальными факторами, характерными для данного региона.

Региональные риски испытывают все участники рынка данного региона в равной мере.

 

ОАО «Теплоизолит» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в городе Хотьково Московской области.

Учитывая, что город Москва является центром политической жизни страны, риски, связанные с политической ситуацией в стране (Российской Федерации) и риски, связанные с политической ситуацией в регионе (г. Хотьково Московской области) идентичны.

 

Политическая ситуации в стране и регионе, в которых ОАО «Теплоизолит» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность не изменится, резкого изменения политического климата в стране и регионе не произойдет. В связи с этим, риски, связанные с политической ситуацией и способные оказать отрицательное влияние на деятельность ОАО «Теплоизолит»    отсутствуют.

 

Экономическая ситуация в России в условиях влияния последствий финансово-экономического кризиса носит тенденцию к стабилизации и развитию. Продолжают реализовываться поставленные задачи улучшения уровня жизни населения, инвестиционного климата в стране, привлечения иностранных инвесторов,  реализуются социальные реформы. 

           Региональная политика имеет существенное значение для успешной деятельности ОАО «Теплоизолит».  

Экономические перспективы Московской области оцениваются ОАО «Теплоизолит» как наиболее благоприятные для осуществления производственной, предпринимательской деятельности. Москва и Московская область выигрывает по сравнению с другими регионами России по душевым показателям ВВП, доходам населения, бюджетной обеспеченности, объемам  инвестиции в основной капитал и другим показателям. Кроме того, негативные последствия экономического кризиса затронут Москву и Московскую область как развитые финансовые центры в меньшей степени, чем другие регионы России.

          Основными экономическими рисками на региональном уровне являются:

-«замораживание» или сворачивание проектов, заказчиком по которым являются региональные власти;

- сокращение финансирования по ряду направлений, связанных с реальным сектором, в рамках региональных бюджетов;

- неблагоприятные изменения в области налогообложения на региональном уровне.

Для ОАО «Теплоизолит»:

- снижение конкурентоспособности предприятия вследствие изменений в местном налоговом законодательстве, влияющих на деятельность предприятия;

- увеличение издержек производства и себестоимости продукции, работ, услуг вследствие изменений в  тарифной политике на местном уровне.

 

В целях снижения влияния рисков на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе деятельности  ОАО «Теплоизолит» предполагает следующие действия:

-поиск источников финансирования, альтернативных банковским кредитам;

-снижение издержек производства, оптимизация ценовой политики;

-расширение рынка сбыта производимой продукции, а в случае нерентабельности продаж – перепрофилирование производства;

-расширение рынка услуг;

-внедрение новых форм взаимодействия с органами местной власти.

 

Риски, связанные с экономической ситуацией в стране, могут неблагоприятным образом отразиться на деятельности ОАО «Теплоизолит». В результате чего может произойти  увеличение себестоимости продукции, работ, услуг ОАО «Теплоизолит», снижение его конкурентоспособности, снижение объемов выполненных работ (оказываемых услуг) как следствие неблагоприятного изменения налоговой, финансово – кредитной, денежной политики; неблагоприятного изменения цен на закупаемую продукцию; усиления инфляционных процессов в экономике; нарушение договоров со стороны контрагентов, вызванное неблагоприятными изменениями в экономике.

 

          Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых акционерное общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

ОАО «Теплоизолит» зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Московской области, то есть осуществляет свою деятельность в Центральном регионе европейской части Российской Федерации, которая в настоящее время отличается достаточно высокой стабильностью в политической, экономической, социальной сферах. Местоположение Москвы и Московской области характеризуется удаленностью от возможных очагов конфликтов. Таким образом, риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране существуют, однако вероятность их наступления относительно невысока.

 

            Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Акционерное общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых ОАО «Теплоизолит» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, отсутствуют.

Российская Федерация – государство, расположенное на самой большой территории  в мире.  В состав Российской Федерации входят регионы, характеризующиеся повышенной опасностью различных стихийных бедствий, удаленностью месторасположения, труднодоступностью, неразвитым транспортным сообщением и даже малообжитые и малоосвоенные или заброшенные регионы. Поэтому в целом для страны существуют значительные риски, связанные с географическими особенностями страны.

Однако, место расположения ОАО «Теплоизолит» – Центральная полоса европейской части России – характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, а также наличием большого числа транспортных развязок, путей сообщения, что исключает труднодоступность ОАО «Теплоизолит».

       Отраслевые риски:

         Отраслевые риски - влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли акционерного общества на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:

ОАО «Теплоизолит» осуществляло основную деятельность по производству минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, выпуская изделия перлитоцементные теплоизоляционные, применяемые для тепловой изоляции строительных конструкции жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений, а также для тепловой изоляции промышленного оборудования и трубопроводов при температуре изолируемой поверхности до 600°С; песок перлитовый вспученный для приготовления легких бетонов, тепло- и звукоизоляционных материалов, изделий, штукатурных растворов, в качестве теплоизоляционных засыпок при температуре изолируемых поверхностей от -200°С до +875°С, в процессе фильтрации, в качестве сорбента, в сельском хозяйстве – как водоудерживающий и улучшающий структуру почвы элемент, а также осуществляло оказание услуг по сдаче нежилых помещений в аренду.

 

          Наиболее значимые, по мнению ОАО «Теплоизолит», возможные изменения в отрасли:

на внешнем рынке:

- Возрастание конкуренции со стороны зарубежных производителей аналогичной продукции.

на внутреннем рынке:

- Общее ухудшение ситуации в экономике;

- Снижение темпов разработки и внедрения новых технологий, вызванное недостаточно высоким научно-производственным потенциалом отрасли, что обусловливает изготовление продукции, уступающей достигнутому мировому уровню по качеству, надежности и экологической безопасности;

- Увеличение затрат на производство продукции отрасли в связи с трудо-, ресурсо-, энергоемким характером производства, а также в связи с необходимостью финансирования материалосберегающих, природосберегающих технологий;

- Снижение темпов роста платежеспособного спроса потенциальных заказчиков продукции отрасли и услуг;

- Снижение интенсивности строительства гражданских и промышленных объектов;

- Снижение арендных ставок под влиянием снижения цен на рынке недвижимости.

 

Предполагаемые действия ОАО «Теплоизолит» в случае изменения ситуации в отрасли:

-     Оптимизация цен на производимую продукцию (оказываемые услуги);

-       Сокращение издержек производства;

-       Заключение долгосрочных контрактов с заказчиками;

-       Освоение новых рыночных ниш;

-       Повышение качества производимой продукции (оказываемых услуг).

 

          Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые ОАО «Теплоизолит» в своей деятельности, и их влияние на деятельность ОАО «Теплоизолит» и исполнение обязательств по ценным бумагам:

на внешнем рынке: указанные риски присутствуют косвенно, так как ОАО «Теплоизолит» в своей деятельности в основном использует отечественные источники ресурсов, работ, услуг. Однако используемая в производстве перлитовая порода поставляется  отечественными поставщиками из Турции. Рост цен на перлитовую породу может привести к увеличению себестоимости продукции (работ, услуг) ОАО «Теплоизолит» и снижению размера полученной прибыли.

на внутреннем рынке: риски, связанные с возможным изменением на внутреннем рынке цен на сырье, услуги, используемые ОАО «Теплоизолит» в своей деятельности, существенны, т.к. это может привести к увеличению себестоимости продукции (работ, услуг) ОАО «Теплоизолит» и снижению размера прибыли. В случае, если ОАО «Теплоизолит» компенсирует увеличение себестоимости продукции (работ, услуг) увеличением отпускных цен на свою продукцию, то это может привести к падению объемов продаж.

Возможное изменение цен на сырье, услуги, используемые ОАО «Теплоизолит» в своей деятельности, не влияет на исполнение обязательств по ценным бумагам, т.к. ОАО «Теплоизолит» не выплачивает дивиденды по акциям и не имеет иных обязательств по ценным бумагам.

 

            Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги ОАО «Теплоизолит», их влияние на деятельность ОАО «Теплоизолит» и исполнение обязательств по ценным бумагам:

на внешнем рынке: указанные риски минимальны, так как доля экспортных операций ОАО «Теплоизолит» мала.

на внутреннем рынке:

- в случае незначительного увеличения цен на продукцию и/или услуги ОАО «Теплоизолит» деятельность ОАО «Теплоизолит», в том числе объемы продукции, выполняемых работ (услуг), не претерпят существенного изменения в связи с наличием отлаженной системы сбыта продукции (услуг), долгосрочных партнерских отношений с заказчиками, положительной репутацией ОАО «Теплоизолит;

- в случае значительного увеличения цен на продукцию и/или услуги ОАО «Теплоизолит» существует риск сокращения спроса на продукцию и/или услуги Завода вследствие снижения ее конкурентоспособности;

- в случае снижения цен на продукцию и/или услуги ОАО «Теплоизолит» существует риск снижения прибыли.

 

        Возможное изменением цен на продукцию и/или услуги ОАО «Теплоизолит» не повлияет на исполнение обязательств ОАО «Теплоизолит» по ценным бумагам, т.к. ОАО «Теплоизолит» не выплачивает дивиденды по акциям и не имеет иных обязательств по ценным бумагам.

 

Финансовые риски:

        Финансовые риски - подверженность акционерного общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью акционерного общества.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Теплоизолит» использует различные источники финансирования, в том числе и кредитные ресурсы. В связи с этим ОАО «Теплоизолит» подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок по банковским кредитам.

В связи с тем, что доля экспортных операций ОАО «Теплоизолит» мала, а расчеты с поставщиками и потребителями осуществляются в валюте Российской Федерации, колебание курса обмена иностранных валют непосредственно на деятельность ОАО «Теплоизолит»  не влияет.

Финансовое состояние ОАО «Теплоизолит», его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности не подвержены изменению валютного курса.

ОАО «Теплоизолит» не осуществляет выплаты по ценным бумагам, в связи с чем,  риск неисполнения обязательств ОАО «Теплоизолит» по выплатам по ценным бумагам в результате инфляционных изменений отсутствует.

Увеличение уровня инфляции в стране отразится на таких показателях финансовой отчетности ОАО «Теплоизолит» как себестоимость продукции и выручка от ее реализации, т.к. увеличение цен на сырье, материалы, комплектующие, используемые ОАО «Теплоизолит» при производстве продукции, приведет к увеличению себестоимости. Если Общество не увеличит цены на выпускаемую продукцию, то размер выручки снизится. В результате, снизится размер прибыли предприятия. Вероятность возникновения указанного риска – выше среднего.

Правовые риски:

Правовые риски, связанные с деятельностью ОАО «Теплоизолит» на внешнем рынке, отсутствуют, так как ОАО «Теплоизолит» осуществляет производственную деятельность только на территории Российской Федерации.

Правовые риски, связанные с деятельностью ОАО «Теплоизолит» на внутреннем рынке:

          Изменение валютного регулирования на деятельность ОАО «Теплоизолит» не отразится, так как ОАО «Теплоизолит» расчеты с поставщиками и потребителями осуществляются в валюте Российской Федерации.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, заключаются в увеличении себестоимости производимой продукции, услуг в случае увеличения налоговых ставок или введения дополнительного налогообложения. Риски, связанные с изменением налогового законодательства, отсутствуют, так как в условиях последствий мирового финансового кризиса, кризиса ликвидности российское правительство предпринимает меры по поддержке предприятий реального сектора экономики, в частности облегчает и упрощает налогообложение. Таким образом, увеличения налоговых ставок или введения дополнительных налогов не ожидается.

           Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, минимальны, так как так как доля экспортных операций ОАО «Теплоизолит» мала.

           Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности акционерного общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности ОАО «Теплоизолит» либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, так как у ОАО «Теплоизолит» нет необходимости в получении специального разрешения на осуществление основного вида деятельности и оно не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО «Теплоизолит» (в том числе по вопросам лицензирования) и способным отрицательно повлиять на результаты его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует ОАО «Теплоизолит» с третьими лицами, отсутствуют, так как ОАО «Теплоизолит» не участвует в судебных процессах.

 

          Риски, связанные с деятельностью эмитента:

          Риски, свойственные исключительно ОАО «Теплоизолит», в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует ОАО «Теплоизолит», отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо использования объекта ограниченного гражданского оборота (включая природные ресурсы), возможной ответственностью ОАО «Теплоизолит» по долгам третьих лиц, возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) ОАО «Теплоизолит», отсутствуют.

 

2.7.        Отчет о крупных сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году.

В 2012 году крупные сделки ОАО «Теплоизолит» не совершались.

 

2.8.        Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных акционерным обществом в отчетном году.

 

В 2012 году ОАО «Теплоизолит» сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» как сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не заключал.

 

 

 

III. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества.

 

3.1.  Сведения о структуре органов управления акционерного общества.

 

В соответствии с п.6.1 ст.6 Устава ОАО «Теплоизолит» органами управления акционерного общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный Совет;

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

 

 

3.2.   Сведения о Наблюдательном Совете акционерного общества.

 

Состав Наблюдательного Совета:

 

  1. Казакова Елена Сергеевна

             Год рождения: 1965

  1. Ломакина Раиса Анатольевна

            Год рождения: 1953

  1. Любимова Ольга Георгиевна

            Год рождения: 1955

  1. Савостьянов Николай Игоревич

            Год рождения: 1972

  1. Толкачев Иван Алексеевич

            Год рождения: 1938

    

Председатель:  Савостьянов Николай Игоревич

 

                           Изменения в составе наблюдательного совета в отчетном году:

 

На годовом общем собрании акционеров по итогам деятельности ОАО «Теплоизолит» в 2012 году, состоявшемся 23 мая 2012г., протокол № 1 от 23 мая 2012 года, был избран Наблюдательный Совет ОАО «Теплоизолит» в составе 5 человек:

Казакова Елена Сергеевна, Ломакина Раиса Анатольевна, Любимова Ольга Георгиевна, Савостьянов Николай Игоревич, Толкачев Иван Алексеевич.

При этом все члены Совета директоров избраны повторно.

 

 

Сведения о членах наблюдательного совета акционерного общества:

 

Казакова Елена Сергеевна

Год рождения: 1965

 

Сведения об образовании: средне-специальное

Наименование учебного заведения: техникум Государственного делопроизводства Мосгорисполкома

Период обучения: 1982-1985г.г.

Специальность: юриспруденция

 

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003г. -   по настоящее время

Организация:  ОАО «Мособлстройматериалы»

Должность:  Руководитель центра юридического обеспечения и кадров

 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы отсутствуют

 

Доли данного лица в уставных (складочных) капиталах дочерних/зависимых обществ эмитента: эмитент не имеет дочерних/зависимых обществ

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала

Владение акциями ОАО «Теплоизолит»в течение отчетного года:

В течение 2012 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «Теплоизолит», совершенные Казаковой Еленой Сергеевной  не имели место.

 

Ломакина Раиса Анатольевна

Год рождения: 1953

 

Сведения об образовании: высшее

Наименование учебного заведения: Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова
Период обучения: 1972-1977 гг.

Специальность: бухучет в торговле

 

Должности за последние 5 лет:

Период: 1995 – по настоящее время

Организация: ОАО «Мособлстройматериалы»

Должность:  Заместитель Генерального директора - Финансовый директор

 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 2,776%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 2,776%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы отсутствуют

 

Доли данного лица в уставных (складочных) капиталах дочерних/зависимых обществ эмитента: эмитент не имеет дочерних/зависимых обществ

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала

Владение акциями ОАО «Теплоизолит» в течение отчетного года:

В течение 2012 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «Теплоизолит» , совершенные Ломакиной Раисой Анатольевной не имели место.

 

Любимова Ольга Георгиевна

Год рождения: 1955

 

Сведения об образовании: высшее

Наименование учебного заведения: Ярославский государственный университет

Период обучения: 1974 - 1978 г.г.

Специальность: экономист

 

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003- по настоящее время

Организация: ОАО «Теплоизолит»

Должность: Генеральный директор

 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 3,097%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 3,097%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы отсутствуют

 

Доли данного лица в уставных (складочных) капиталах дочерних/зависимых обществ эмитента: эмитент не имеет дочерних/зависимых обществ

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала

Владение акциями ОАО «Теплоизолит» в течение отчетного года:

В течение 2012 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «Теплоизолит», совершенные Любимовой Ольгой Георгиевной не имели место.

 

Савостьянов Николай Игоревич

Год рождения: 1972

 

Сведения об образовании: высшее

Наименование учебного заведения: Орехово-Зуевский педагогический институт

Период обучения: 1990-1995 гг.

Специальность: преподаватель физики и математики

 

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003-2009г.г.

Организация: ОАО «Мособлстройматериалы»

Должность: Главный бухгалтер

2009г. - по настоящее время

Организация: ОАО «Мособлстройматериалы»

Должность: Генеральный директор

 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы отсутствуют.

 

Доли данного лица в уставных (складочных) капиталах дочерних/зависимых обществ эмитента: эмитент не имеет дочерних/зависимых обществ.

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:  родственные связи отсутствуют

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал

Владение акциями ОАО «Теплоизолит» в течение отчетного года:

В течение 2012 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «Теплоизолит» совершенные Савостьяновым Николаем Игоревичем не имели место.

 

Толкачев Иван Алексеевич

Год рождения: 1938

 

Сведения об образовании: высшее

Наименование учебного заведения: Брянский технологический институт

Период обучения: 1962-1966г.г.

Специальность: инженер технолог строитель

 

Должности за последние 5 лет:

Период: 1990г. – по настоящее время

Организация: ОАО «Мособлстройматериалы»

Должность: главный специалист

 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы отсутствуют

 

Доли данного лица в уставных (складочных) капиталах дочерних/зависимых обществ эмитента: эмитент не имеет дочерних/зависимых обществ

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал

 

Владение акциями ОАО «Теплоизолит» в течение отчетного года:

В течение 2012 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «Теплоизолит» совершенные Толкачевым Иваном Алексеевичем не имели место.

 

3.3.     Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного  органа акционерного общества:

 

Любимова Ольга Георгиевна

Год рождения: 1955

 

Сведения об образовании: высшее

Наименование учебного заведения: Ярославский государственный университет

Период обучения: 1974 - 1978 г.г.

Специальность: экономист

 

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003- по настоящее время

Организация: ОАО «Теплоизолит»

Должность: Генеральный директор

 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 3,097%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 3,097%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы отсутствуют

 

Доли данного лица в уставных (складочных) капиталах дочерних/зависимых обществ эмитента: эмитент не имеет дочерних/зависимых обществ

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала

Владение акциями ОАО «Теплоизолит» в течение отчетного года:

В течение 2012 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «Теплоизолит» не имели место.

 

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

 

 

3.4. Сведения о размере вознаграждения (компенсации расходов) по каждому органу управления акционерного общества по результатам отчетного года:

 

 Лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Теплоизолит», выплачивается заработная плата в размере, определенном в трудовом договоре (пп.14.1.4 п.14.1 ст.14 Устава). Иные вознаграждения (компенсации расходов) Уставом не предусмотрены и не выплачиваются.

В соответствии с п.п. 11, п. 13.1 ст.13 Устава ОАО «Теплоизолит», принятие решения о вознаграждении и оплате услуг  « рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета» Общества  отнесено к компетенции Наблюдательного Совета ОАО «Теплоизолит».

 

Членам Наблюдательного Совета ОАО «Теплоизолит» вознаграждения (компенсации расходов), связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета не выплачиваются. Решениями общего собрания акционеров ОАО «Теплоизолит» размеры таких вознаграждений и компенсаций не устанавливались.

 

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Наблюдательному Совету в течение последнего завершенного финансового года (2012 год):

Заработная плата (руб.): 0

Премии (руб.):0

Комиссионные (руб.): 0

Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0                     

Иные имущественные предоставления  (руб.): 0

Всего (руб.): 0

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: членам Наблюдательного Совета  выплачивается заработная плата в размере, определенном в трудовом договоре, либо контракте.

 

                       IV. Иная информация об акционерном обществе.

 

4.1. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения. 

 

Кодекс корпоративного поведения не разрабатывался и не утверждался органами управления ОАО «Теплоизолит» в качестве внутреннего документа, обязательного для соблюдения.

 

4.2.  Сведения о деятельности органов управления акционерного общества в        отчетном году.

 

Общее собрание акционеров акционерного общества:

 

23 мая 2012 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Теплоизолит».

На собрании решались вопросы:

- о результатах деятельности ОАО «Теплоизолит» в 2011 году и основных направлениях работы в 2012 году;

-об утверждении  годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе  выплата (объявление)  дивидендов  и убытков Общества по результатам финансового года;

-избрание членов Наблюдательного Совета;

-об утверждении Аудитора Общества.

-избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В течение 2012 года внеочередные общие собрания акционеров ОАО «Теплоизолит» не созывались и не проводились.

 

Наблюдательный Совет акционерного общества:

 

Наблюдательный Совет ОАО «Теплоизолит» состоял из 5 членов, избранных годовым общим собранием акционеров 23 мая 2012 года:

Казакова Елена Сергеевна, Ломакина Раиса Анатольевна, Любимова Ольга Георгиевна, Савостьянов Николай Игоревич, Толкачев Иван Алексеевич.

 

Председатель Наблюдательного Совета  – Савостьянов Николай Игоревич.

 

В 2012 году проведено 6 (шесть) заседаний Наблюдательного Совета. Рассматривались вопросы общего руководства деятельностью ОАО «Теплоизолит» (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров), в том числе:

-   Рассмотрение предложений поступивших от акционеров ОАО «Теплоизолит» в порядке ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Теплоизолит» за 2011г., о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию ОАО «Теплоизолит».

-   Об утверждении  аудитора общества.

-   О созыве годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Теплоизолит» (далее – «Собрание»).

-   О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2011г.

-   Об утверждении повестки дня Собрания.

-   Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

-   О рекомендации Собранию по выплате дивидендов по акциям Общества по результатам работы Общества за 2011г.

-   Об утверждении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Собрания.

-   Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядка ее предоставления.

-   Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании.

-   Об избрании Председателя Наблюдательного Совета Открытого акционерного общества «Теплоизолит».

 

В своей деятельности Наблюдательный Совет руководствовался действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Теплоизолит».

 

Единоличный исполнительный орган акционерного общества:

 

В 2012 году руководство текущей деятельностью ОАО «Теплоизолит» осуществлял Генеральный директор (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров). В своей деятельности Генеральный директор руководствовался действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Теплоизолит». Генеральный директор осуществлял организацию выполнения решений общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета  ОАО «Теплоизолит».

 

Коллегиальный исполнительный орган Уставом ОАО «Теплоизолит» не предусмотрен.

 

4.3. Сведения о Ревизионной комиссии  акционерного общества, Аудиторе и их деятельности в отчетном году.

 

           Ревизионная комиссия ОАО «Теплоизолит» состояла из 3 членов, избранных годовым общим собранием акционеров 23 мая 2012 года: Андреева Валентина Матвеевна, Макарова Татьяна Владимировна, Минаев Сергей Васильевич.

          Председатель Ревизионной комиссии - Андреева Валентина Матвеевна – представитель ОАО «Мособлстройматериалы».

 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» члены Ревизионной комиссии не входят в состав Наблюдательного Совета ОАО «Теплоизолит».

Деятельность Ревизионной комиссии в 2012 году осуществлялась в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Теплоизолит».

 В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», 30 апреля 2013 года Ревизионная комиссия провела проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Теплоизолит» по итогам его деятельности за 2012 год, проверку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Теплоизолит» за 2012 год.

В результате проверки бухгалтерской отчетности было установлено, что бухгалтерский учет на предприятии, составление отчетности за 2012 год осуществляется бухгалтерией и руководством Общества в соответствии с ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. № 129-ФЗ, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкцией по его применению от 31.10.2000г. № 94н, в редакции Приказа Минфина РФ от 07.05.2003г. № 38Н, от 18.09.2006г. № 115Н и другими нормативными документами.

Ревизионная комиссия констатировала, что данные годового отчета, бухгалтерской отчетности и финансовых документов ОАО «Теплоизолит» за 2012 год не содержат существенных искажений и могут быть признаны достоверными, дана краткая характеристика содержания изменения существенных статей годового баланса ОАО «Теплоизолит», проверено исполнение сметы затрат на 2012 г., действия Наблюдательного Совета и исполнительных органов Общества являлись целесообразными, правомерными и были направлены на дальнейшее развитие предприятия. Нарушений со стороны Наблюдательного Совета и исполнительных органов Общества норм Устава и внутренних документов Общества не обнаружено.

В течение 2012 года решения общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета ОАО «Теплоизолит» о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Теплоизолит» не принимались. В течение 2012 года требования акционера (акционеров) ОАО «Теплоизолит»», владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций ОАО «Теплоизолит», о проведении такой проверки в ОАО «Теплоизолит» не поступали. 

В течение 2012 года требования Ревизионной комиссии общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Теплоизолит» отсутствовали.

Для проверки финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Теплоизолит» на  годовом общем собрании акционеров 23 мая 2012 года была избрана независимая аудиторская организация Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «МЕЛОР».

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «МЕЛОР» осуществило аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Теплоизолит» за 2012 год и проверку годовой финансовой отчетности ОАО «Теплоизолит» за 2012 год. Аудиторское заключение свидетельствует о достоверности годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Теплоизолит» за 2012 год, которая отражает все существенные аспекты деятельности акционерного общества и их финансовые результаты.              

 

                  

4.4.        Сведения о дочерних и зависимых обществах акционерного общества.

 

ОАО «Теплоизолит» дочерних и зависимых обществ не имеет.

 

4.5.                   Сведения о размещенных акционерным обществом акциях,                  поступивших в его распоряжение в отчетном году.

 

В 2012 году уполномоченные органы ОАО «Теплоизолит» не принимали решение о приобретении размещенных им акций.

В 2012 году общее собрание акционеров ОАО «Теплоизолит» не принимало решений, повлекших право акционеров требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций ОАО «Теплоизолит».

 

 

 

 

 

4.6.        Сведения об изменении размера уставного капитала акционерного общества в отчетном году.

В 2012 году размер уставного капитала ОАО «Теплоизолит» не изменялся. В течение 2012 года уполномоченные органы ОАО «Теплоизолит» не принимали решений об изменении размера уставного капитала.

Размер уставного капитала в соответствии с Уставом ОАО «Теплоизолит» составляет 145 674руб.

 

 

4.7. Сведения об участии  акционерного общества в судебных процессах в отчетном году.

 

В 2012 году ОАО «Теплоизолит» в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности,  не участвовало.

 

 

4.8.  Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества.

 

           Иная информация об эмитенте    и   его   ценных   бумагах,   не  указанная  в предыдущих  пунктах   отчета отсутствует.

 

Годовой отчет ОАО «Теплоизолит» составлен в соответствии с:

-        Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам  от 04 октября 2011г. № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;

-        Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам  России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».