Утвержден

годовым общим собранием акционеров

ОАО «Теплоизолит»

                                                                 протокол № «___» от " 23 "  мая  2012г.                                                             

Утвержден

                                       Наблюдательным Советом ОАО «Теплоизолит»

                                                                                  протокол б/н от " 16  " апреля 2012г.

                                              Председатель Наблюдательного Совета ________ (Н.И. Савостьянов)

                                                          Достоверность   данных,  содержащихся в Годовом отчете, 

                                                          подтверждена  Ревизионной комиссией ОАО «Теплоизолит».

                                                          Ревизионная комиссия                                      (В.М. Андреева)

                                                                                                           ____________(Т.В. Макарова)

                                                                                                           ____________ (С.В. Минаев)    

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2011 год

Открытое акционерное общество

«Теплоизолит»

Генеральный директор                                                                                       (О.Г. Любимова)

Главный бухгалтер                                                                                            (Т.В. Пчеленкова)

г. Хотьково, МО, 2012г.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Положение акционерного общества в отрасли. 

Решением Комитета по управлению имуществом Московской области (МОСОБЛКОМИМУЩЕСТВО) Администрации Московской области от 04.03.1992г. осуществлена приватизация предприятий Ассоциации «Мособлстройматериалы» путем выкупа трудовыми коллективами арендных предприятий, входящих в ассоциацию, арендованного государственного имущества. Выкуп арендованного имущества осуществлялся в соответствии с договорами аренды и на основе дополнительных соглашений, заключенных трудовыми коллективами с арендодателем, предусматривавших право выкупа арендованного государственного имущества.

На основании решения собрания учредителей  и Указа Президента РФ от 01.07.1992г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» Хотьковский завод теплоизоляционных материалов был приватизирован и зарегистрирован Администрацией г. Хотьково Сергиево-Посадского района Московской области 14.04.1993г. как Акционерное общество открытого типа «Теплоизолит».

В 1996 году в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г № 208-ФЗ Акционерное общество открытого типа «Теплоизолит» было преобразовано в Открытое акционерное общество «Теплоизолит». Изменение зарегистрировано Администрацией г. Хотьково Сергиево-Посадского района Московской области, регистрационный номер 37  от 25 июня 1996г.

За время существования Хотьковского завода теплоизоляционных материалов, основанного в 1927 году,   основным видом деятельности предприятия было производство строительных теплоизоляционных материалов, конструкций и изделий. Предприятие специализировалось на производстве минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, выпуская изделия для теплоизоляции труб в жилых, общественных и промышленных зданиях, песок перлитовый; порошок фильтровальный.

Изделия перлитоцементные теплоизоляционные, выпускаемые ОАО «Теплоизолит», применяются для тепловой изоляции промышленного оборудования и трубопроводов при температуре изолируемой поверхности до 600°С, а также тепловой изоляции строительных конструкций жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений. Изделия относятся к группе негорючих материалов и могут быть использованы для противопожарной защиты стальных, железобетонных и деревянных строительных конструкций. Песок перлитовый вспученный, представляющий собой пористое вулканическое стекло, обработанное при температуре более 1000°С, химически нейтрален, не токсичен, не подвержен плесени, не растворяем в воде, легок — в 25 раз легче строительного песка. Применяется при изготовлении легких бетонов, тепло- и звукоизоляционных материалов, а также в качестве теплоизоляционных засыпок при температуре изолируемой поверхности от минус 200°С до плюс 875°С, а также в процессе фильтрации, в качестве сорбента, в сельском хозяйстве – как водоудерживающий и улучшающий структуру почвы элемент.

Во многих регионах России используются теплоизоляционные материалы и изделия, изготовленные и поставленные ОАО «Теплоизолит». Заказчики получают качественную и надежную продукцию, подтвержденную многолетним опытом работы и высокими оценками потребителей. Продукция предприятия отлично зарекомендовала себя в работе в различных регионах России, а также ближнего зарубежья в условиях холодного и умеренного климата.

ОАО «Теплоизолит» федеральных лицензий не имеет, т.к. производство теплоизоляционной продукции не подлежит обязательному лицензированию, но основные виды продукции, производимой  Обществом: изделия перлитоцементные теплоизоляционные  производятся в соответствии с техническими условиями 5765-009-0400-2154-08.

          Фирменное наименование ОАО «Теплоизолит»  как товарный знак не зарегистрировано.

Мировой финансовый кризис значительно обострил и усложнил проблемы, которые существовали в реальном секторе экономики. Помимо мирового финансового кризиса есть еще много факторов, влияющих на эффективность работы реального сектора экономики.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) приводит данные, которые подтверждают, что экономика России справляется с глобальным кризисом. В частности, по данным Росстата, за 2011 год объем промышленного производства в стране вырос на 4,7 процента по сравнению с 2010 годом. Правда, темпы прироста существенно замедлились по сравнению с предыдущим годом, когда рост составил 8,2 процента.

Рост объема валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2011 году составил 4,3%.

К сожалению экономика нашей страны все еще ориентирована на сырьевую промышленность, но наблюдается и положительный рост в промышленном производстве.

На отечественном рынке теплоизоляционных материалов в последние несколько лет произошло заметное увеличение объемов потребления. В первую очередь это было связано с реализацией большого числа строительных проектов. Кроме того, жилье и коммерческие здания стали строиться с учетом возросших требований энергосбережения. Во многом энергосберегающий подход был определен после введения новых строительных норм, ужесточивших требования по теплозащите зданий. Нормы СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»  качественно переработаны и ужесточены  Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», опубликованным и вступившим в силу 27 ноября 2009 года.

По оценкам экспертов, объем российского рынка теплоизоляционных материалов (ТИМ) составлял 26–28 млн м3 в год. При этом в течение последних лет рынок рос, по различным оценкам, на 15–25%.

Если оценивать среднедушевое потребление теплоизоляционных материалов в нашей стране, то оно составляет от 160 до 200 м3 на 1000 чел. Этот показатель пока «не дотягивает» до потребления в североевропейских странах, в частности, Норвегия потребляет 934 м3/1000 чел. В Польше этот показатель составляет 194 м3/1000 чел., в странах Балтии — 201 м3/1000 чел. Но там, в целом, климат гораздо мягче и градусов-суток отопительного периода (ГСОП) в этих странах существенно меньше.  В целом российские дома потребляют больше энергоресурсов на отопление, чем зарубежные. Например, в Германии дома усадебного типа потребляют около 250 кВтч/м2 в год, в Швеции — 135 кВтч/м2 в год. В России коттеджи расходуют в 2–3 раза больше — до 800 кВтч/м2 в год. И дело не только в суровости российских зим — специалисты отмечают объективно более худшие теплоизоляционные характеристики российских домов. И в условиях подорожания энергоресурсов требуется пересмотреть подход к утеплению зданий как на государственном уровне, так и на уровне частного владельца, пока же в коммунальном хозяйстве расходуется до 20% всех энергоресурсов страны.

Структура выпуска утеплителей в России приближается к структурам, характерным для промышленно развитых стран, где волокнистые утеплители составляют 60–80% от общего производства теплоизоляционных материалов. Структура потребления теплоизоляционных материалов в России (в натуральных показателях) выглядит приблизительно следующим образом: стекловолокно — 41%; каменная вата — 32%; вспененный пенополистирол (пенопласт ПСБ-С) — 17%; экструзионный пенополистирол (ЭППС) — 4%; пенополиуретан — 1%; другие материалы — 5%. Под «другими» материалами подразумеваются ячеистые бетоны, вспученный перлит, вермикулит, вспененные полиолефины, вспененный синтетический каучук, эковата и др.

Во II полугодии 2008 г. темпы строительства упали. Причины падения заключаются в экономическом кризисе, который поразил всю экономику. Строительство, которое в основном осуществлялось на заемные средства, в связи с их резким удорожанием было вынуждено сократить свои объемы и увеличить строки сдачи объектов в эксплуатацию. Это, в свою очередь, привело к тому, что потребность в строительных материалах резко снизилась.  По данным Росстата, в 2009 году в производстве стройматериалов спад оказался более существенным, чем по промышленности в целом, по основным группам продукции объем сократился на 30%.

В целом производство теплоизоляционных материалов в России до кризиса имело положительную тенденцию, что было связано с активным наращиванием мощностей предприятиями-производителями. Так в  2002 г. в РФ было произведено 12 732,5 тыс. м³ материалов, а в 2008 г. совокупный выпуск уже составил 34 853,6 тыс. м³. Таким образом, этот показатель увеличился более чем в 2,5 раза.  Однако, в 2009 г. производство сократилось на 20%.

Несмотря на посткризисный период, в ближайшем будущем введение производственных мощностей, стимулирующее рост производства, будет происходить менее интенсивно, чем в докризисные годы, поскольку по мере развития рынка теплоизоляционных материалов в России наиболее эффективным методом конкуренции становятся маркетинг и логистика.  Снижение импортных поставок теплоизоляции обусловлено значительным удорожанием иностранной продукции за счет роста стоимости американской валюты, а также неблагоприятной экономической.

На результаты хозяйственной деятельности  и изменение объемов выполненных работ ОАО «Теплоизолит» непосредственно влияют общее состояние экономики России, темпы инфляции, высокие цены на энергоносители, усиление конкуренции, нарушение условий и порядка расчетов контрагентами по договорам за предоставленные товары (работы, услуги). И в дальнейшем результаты деятельности ОАО «Теплоизолит» также во многом будут зависеть от общих тенденций развития, складывающихся в отрасли и в целом в экономике России.

ОАО «Теплоизолит» предпринимает меры для минимизации негативных условий и эффективного использования их для получения благоприятных результатов.

           По итогам 2011 финансового года ОАО «Теплоизолит» в условиях влияния посткризисной ситуации в экономике страны продемонстрировало достаточно высокие результаты деятельности, которые оцениваются руководством как удовлетворительные.

 Таким образом, в  настоящее время ОАО «Теплоизолит»  - стабильно развивающееся предприятие.

II. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ акционерного ОБЩЕСТВА.

2.1.  Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Теплоизолит» в 2011 году являлись: Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий (производство  перлитоцементных теплоизоляционных изделий, производство пористых заполнителей)  и   услуги по сдаче в аренду свободных производственных, складских и офисных помещений.

По итогам деятельности в 2011 году ОАО «Теплоизолит» получена выручка от реализации по основным видам деятельности Общества в сумме 48419 тыс. рублей. По итогам деятельности за 2010 год годовая выручка от реализации по основным видам деятельности составляла 38223 тыс. руб. Таким образом, рост объема полученной выручки в 2011 году по сравнению с 2010 годом составил 26,68 % (на 10196 тыс. руб.).    

Доля выручки ОАО «Теплоизолит» от реализации продукции (перлитоцементных изделий и пористых заполнителей) в общей сумме годовой выручки от реализации по основным видам деятельности  акционерного общества за 2011 год составила  83,3 % (в сумме 40342 тыс.руб.). По итогам предшествующего 2010 года при реализации данного виду продукции была получена выручка в размере 30229 тыс.руб. (79,0% от общей выручки 2010 года). Рост объема полученной выручки составил 10113 тыс. руб.

Размер выручки от сдачи в аренду свободных производственных, складских и офисных помещений и оказания услуг  в общей сумме годовой выручки от реализации по основным  видам деятельности акционерного общества за 2010 год составлял 7 994 тыс. руб. По итогам указанной деятельности за отчетный 2011 год выручка составила 8077 тыс. руб. Рост объема выручки от сдачи помещений в аренду и оказания услуг  составил 83 тыс. руб.

В 2011 году ОАО «Теплоизолит» осуществляло деятельность на территории Российской Федерации. Совместную деятельность с  иными организациями ОАО «Теплоизолит» в 2011 году не вело.

         Основным сырьем, применяемым в производстве является перлитовая порода, асбест, цемент, пиломатериал. Основные поставщики ОАО «Теплоизолит» в 2011 году - надежные и долгосрочные партнеры ОАО «Теплоизолит». Трудностей в доступности источников товарно-материальных ценностей в будущем не ожидается. Цены подвержены инфляционным изменениям, но в значительной степени на деятельность ОАО «Теплоизолит» и его финансовое положение не влияют.

В 2011 году ОАО «Теплоизолит» поставляло продукцию в основном в Российскую Федерацию. 78% выручки от реализации продукции ОАО «Теплоизолит» приходится на реализацию по географическим районам Российской Федерации.

Экспортные операции  ОАО «Теплоизолит»  2011 года  в Казахстан составили 22% от общего объема выручки. Реализация продукции в 2011г. осуществлялась по договорным ценам, рассчитанным на основании плановых калькуляций, утвержденных генеральным директором акционерного общества.

          Основными покупателями продукции ОАО «Теплоизолит» в 2011 году являлись: ЗАО «Тамбовэнергоспецремонт», АО АрселорМиттал Темиртау», ООО «Сибпроект», ТОО «Актобе Интеграция», ООО Компания «Елань»,  ООО «Корда», ООО «Касида ХХ», ООО «НЭСТ»,ООО «Межрегионсирой»,ЗАО «Волга Трейд»  и другие организации.

В 2011 году в условии экономической нестабильности задачи сохранения и преумножения деятельности и получения прибыли продолжали реализовываться.

2.2. Отчет Совета директоров акционерного общества о  результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям  его деятельности.

Показатели финансово-экономической деятельности акционерного общества: 

В 2011 году ОАО «Теплоизолит» достигнуты положительные финансовые результаты хозяйственной деятельности.

По итогам 2011 года размер полученной выручки ОАО «Теплоизолит» от основных видов деятельности составил 48419 тыс. руб.  По сравнению с аналогичным периодом 2010 года размер выручки вырос на 10196 тыс. руб.

Благодаря грамотной политике, проводимой руководством Общества по снижению себестоимости проданных товаров, работ и услуг, размер полученной валовой прибыли за 2011 год вырос на 4099 тыс. руб. и составил 9987 тыс. руб.

Размер полученной чистой прибыли по результатам деятельности 2011 года составил

5459 тыс. руб. По итогам деятельности за 2010 год Обществом была получена прибыль в размере 1098 тыс. руб.

О положительной тенденции в деятельности ОАО «Теплоизолит» в 2011 году свидетельствует рост значения нераспределенной прибыли по итогам 2011 финансового года с 8694 до 14153 тыс. руб. (на 62,8%).      

О динамическом развитии ОАО «Теплоизолит» свидетельствует анализ ряда показателей финансового состояния Общества.

Показатель рентабельность продаж, характеризует основную деятельность Общества и показывает, сколько прибыли приходится на единицу реализованной продукции (работ, услуг), т.е. определяет сколько «чистой» выручки за минусом себестоимости и иных расходов, приходится на рубль реализованной продукции (работ, услуг). Значение показателя «Рентабельность продукции (продаж)» по итогам 2010 года составляло 13,4%.  На конец отчетного 2011 года «Рентабельность продукции (продаж)» 18,6%. Таким образом, эффективность затрат, произведенных предприятием на производство и реализацию продукции (работ, услуг) повысилась. Уровень рентабельности продаж и эффективность затрат, произведенных ОАО «Теплоизолит» на производство и реализацию продукции (работ, услуг) остаются достаточно высоки.

Показатель «Коэффициент чистой прибыльности» демонстрирует долю чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, от общей суммы выручки от реализации. По итогам 2011 года значение коэффициента чистой прибыльности составило 11,3%. По итогам 2010 года -2,9%. В распоряжении ОАО «Теплоизолит» по итогам хозяйственной деятельности за 2011 год доля чистой прибыли составляет 11,3%.

Показатель «Рентабельность активов» характеризует устойчивость финансового состояния предприятия и определяет, сколько чистой прибыли приходится на 1 рубль всех активов компании, т.е. характеризует эффективность использования средств в функционирующем производстве. Чем выше значение данного показателя, тем эффективнее используются на предприятии финансовые и иные ресурсы, тем устойчивее финансовое положение предприятия. Значение показателя «Рентабельность активов» в отчетном году составило 12,7%. В 2010 году – 3,0%. Эффективность использования на предприятии финансовых и иных ресурсов в 2011 году возросла.

Показатель «Рентабельность собственного капитала» показывает эффективность использования собственного капитала и определяет, сколько чистой прибыли приносит каждый  рубль вложенных собственных средств ОАО «Теплоизолит». Значение показателя «Рентабельность собственного капитала» в отчетном году составило 19,5%. Значение показателя «Рентабельность собственного капитала» прошлого отчетного года – 4,87%. Значение показателя «Рентабельность собственного капитала» ОАО «Теплоизолит»  в отчетном периоде превышает значение показателя рентабельность всех активов. ОАО «Теплоизолит» в 2011 году собственные средства использовал эффективно.

           Показатели «Сумма непокрытого убытка» и «Уровень просроченной задолженности» отсутствуют, что свидетельствует о достаточном уровне платежеспособности, кредитоспособности, финансовой устойчивости предприятия.

Расчет стоимости чистых активов ОАО «Теплоизолит» показывает, что величина чистых активов в 2011 году превышает размер уставного капитала ОАО «Теплоизолит», что соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах». За отчетный 2010 год рост значения  стоимости чистых активов ОАО «Теплоизолит» составил 5459 тыс. руб. Экономическое содержание категории «стоимость чистых активов» компании можно определить как стоимость имущества, принадлежащего компании на праве собственности и гарантирующего ее законные интересы. Ежегодный рост стоимости чистых активов ОАО «Теплоизолит»  свидетельствует об успешной финансово – экономической деятельности общества.

Показатель «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» характеризует степень зависимости предприятия от заемных средств, показывает, сколько заемных средств привлечено Обществом на 1 рубль собственных средств. По итогам отчетного 2011 года значение показателя «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» составляло 54,0%, по итогам отчетного 2010 года – 61,16%. В 2011 году ОАО «Теплоизолит» не привлекало ни займов, ни кредитов.

Значение показателя «Производительность труда» в 2010 году составляло 626,6 тыс. руб./чел. «Производительность труда» (величина выручки, заработанной в среднем каждым работником (сотрудником) Завода),  за  2011г.,- 722,6 тыс. руб./чел. Рост значения показателя «Производительность труда» в отчетном году  произошел за счет увеличения полученной выручки на 26,7%  при росте  среднесписочной численности работников (сотрудников) Завода на 9,8%. Значение показателя находится на достаточно высоком уровне, несмотря на влияние неблагоприятных экономических факторов в стране, что свидетельствует об эффективной кадровой политике, осуществляемой ОАО «Теплоизолит», и эффективном использовании трудовых ресурсов на предприятии.

 В целом анализ показателей финансово-экономической деятельности ОАО «Теплоизолит» за 2011 год свидетельствует о стабильном финансово – экономическом положении, его финансовой независимости, платежеспособности, кредитоспособности, инвестиционной привлекательности Общества.

Показатели ликвидности акционерного общества

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности

ОАО «Теплоизолит» по краткосрочным долгам.

Показатель «Собственные оборотные средства» позволяет определить величину оборотных активов, которые остаются у предприятия в случае единовременного полного погашения задолженности предприятия. Данные таблицы показывают, что ОАО «Теплоизолит» по итогам 2011 года не испытывает недостаток собственных оборотных средств, что характеризует его высокую платежеспособность, при погашении текущих расходов и обязательств. Запас финансовой устойчивости ОАО «Теплоизолит», позволяющий осуществлять производственную и коммерческую деятельность, не опасаясь за свое финансовое положение даже в самой критической ситуации (когда все кредиторы одновременно потребуют погашения задолженности) достаточен. В отчетном 2011 году его значение возросло на 6520 тыс. руб.

 Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств предприятия. Оптимальное значение коэффициента текущей ликвидности – не ниже 2,0. По итогам 2011 года коэффициент текущей ликвидности достиг значения 2,96. Это свидетельствует  о том, что денежные средства и поступления от текущей деятельности покрывают текущие долги.

Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственных средств в общей сумме всех средств предприятия и характеризует финансовую независимость от кредиторов. Чем выше доля собственных средств, тем больше шансов у предприятия справиться с непредвиденными обстоятельствами, возникающими в ходе его деятельности и тем выше его устойчивость. Минимальное пороговое значение данного коэффициента составляет 0,5. Такое значение показателя позволяет предполагать, что все обязательства Эмитента могут быть покрыты его собственными средствами. Значения коэффициента автономии по итогам 2011 года составило 0,65. ОАО «Теплоизолит» обладает собственными средствами для погашения обязательств в достаточном количестве.

Расчет коэффициентов ликвидности показывает, что затруднений с погашением краткосрочных обязательств за счет наиболее ликвидной части активов нет. Происходит укрепление устойчивости финансового положения Общества. Поэтому инвестиционную привлекательность ОАО «Теплоизолит» и его надежность можно оценить как достаточно высокие. Финансовое положение «Теплоизолит»  и его финансовая независимость с каждым годом укрепляется.

Оценка финансовой устойчивости акционерного общества

Дебиторская и кредиторская задолженность (тыс.руб.)

Долгосрочная дебиторская задолженность ОАО «Теплоизолит» в 2011 году отсутствует.

Краткосрочная дебиторская задолженность ОАО «Теплоизолит» на конец 2011 года снизилась на 916 тыс. руб. и  составила 2140 тыс. руб. Краткосрочная дебиторская задолженность относится к ликвидным активам общества.

Долгосрочная кредиторская задолженность «Теплоизолит» в 2011 году  отсутствует.

Краткосрочная кредиторская задолженность ОАО «Теплоизолит» составила на конец  2011 года 11174 тыс. руб., что в 1,01 раза  ниже значения краткосрочной кредиторской задолженности начала отчетного года.

На конец 2011 года размер кредиторской задолженности в 5,2 раза выше размера дебиторской задолженности, т.е. обязательств ОАО «Теплоизолит» значительно выше обязательств перед ОАО «Теплоизолит».

Данные о сотрудниках (работниках) акционерного общества

Среднесписочная численность работников ОАО «Теплоизолит» на конец 2011 года составила 67 человека. Численность работников за анализируемый период увеличилась на 6 работников.

       На предприятии существует первичная профсоюзная организация.

Структура собственного капитала акционерного общества (тыс. руб.)

Уставный капитал ОАО «Теплоизолит»  разделен на 24 279  (двадцать четыре тысячи двести семьдесят девять) штук обыкновенных именных акций, что соответствует размеру уставного капитала ОАО «Теплоизолит», зафиксированному в Уставе. Номинальная стоимость каждой акции составляет 6 руб.

В соответствии с п. 8.5.5 Устава  ОАО «Теплоизолит»  в Обществе сформирован Резервный фонд в размере не менее 100 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Общая сумма капитала ОАО «Теплоизолит» на дату окончания  отчетного  2011 года составляет 28008 тыс. руб. Общая сумма капитала ОАО «Теплоизолит» возросла на 5459 тыс. руб. в сравнении с данными прошлого отчетного года за счет увеличения размера нераспределенной чистой прибыли до размера 14153 тыс. руб. в результате общей финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Теплоизолит». В структуре капитала наибольший удельный вес занимает добавочный капитал.

2.3 Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

2.4 Перспективы развития акционерного общества.

За прошедшие годы ОАО «Теплоизолит»  доказало свою способность выживать в любых условиях, преодолевать кризисы, погашать свои обязательства и получать стабильный доход. Оценивая итоги развития Общества можно утверждать, что ОАО «Теплоизолит»  имеет собственные источники поступательного развития. В условиях последствий финансового кризиса экономическая политика, проводимая руководством Завода, обеспечила финансовую устойчивость ОАО «Теплоизолит». 

Для достижения основной цели деятельности акционерного общества – получения прибыли - ОАО «Теплоизолит» в 2011 году осуществляло производственную деятельность по  выпуску минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, а также расширение деятельности по оказанию услуг по сдаче в аренду нежилых помещений.

В нашей стране существует большое количество зданий без теплоизоляции или с малоэффективной теплоизоляцией. Строятся новые объекты жилого и промышленного назначения. Возрастают требования по энергоэффективности зданий. Поэтому можно ожидать увеличение спроса на теплоизоляцию, так как одним из наиболее эффективных путей решения проблемы энергосбережения является сокращение потерь тепла через ограждающие конструкции. Большинство компаний стало значительное внимание уделять качеству закупаемых теплоизоляционных материалов. На рынке возросла доля продукции премиум-класса. Продукция с низкими техническими характеристиками и материалы, выпускающиеся по устаревшим технологиям, постепенно покинут рынок.

Рынок теплоизоляционных материалов будет развиваться. А структура потребления теплоизоляционных материалов будет во многом зависеть от объема инвестиций в промышленное и гражданское строительство, энергетику, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство.

Дальнейшие перспективы роста использования теплоизоляционных материалов представляются весьма оптимистичными.

Для улучшения финансово-хозяйственной и производственной деятельности ОАО «Теплоизолит»  в условиях преодоления последствий экономического кризиса  планирует осуществление ряда мероприятий:

- по экономии и рациональному использованию энергоресурсов;

- по жесткому планированию производственных и непроизводственных расходов предприятия;

- по разработке более гибкой сбытовой политике,  освоении новых рыночных ниш,  более перспективных рынков сбыта;

- по ведению расчетливой кадровой политики;

- по обеспечению своевременной оплаты текущих платежей по уплате налоговых сборов всех уровней, оплату за использование энерго- и теплоресурсов, аренду земельных участков, оплату труда штатных сотрудников;

- по совершенствованию  системы организации производства;

- по расширению предоставления услуг сдачи в аренду помещений;

- по проведению анализа эффективности использования коммерческой недвижимости, по определению оптимальных ставок арендной платы;

- по проведению рекламных мероприятий для привлечения клиентов.  

В сфере деятельности ОАО «Теплоизолит» по сдаче в аренду помещений  применение конкурентоспособных арендных ставок, маркетинговые исследования требований арендаторов  позволит  ОАО «Теплоизолит» достичь стабильных положительных  результатов.

Реализация намеченных планов, повышение эффективности работы Общества, маркетинговая ориентация на потребителя и конкурентов, гибкое приспособление к изменяющейся рыночной конъюнктуре позволит акционерному обществу в дальнейшем быстро развиваться, обеспечить финансовую независимость и эффективность деятельности, что еще более укрепит финансовое положение в целом.

2.5 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «Теплоизолит» от 21.06.2011 года для поддержания производственного процесса и в целях накопления ресурсов для дальнейшего развития Общества дивиденды по акциям по итогам работы за 2010 не начислялись и не выплачивались.

По рекомендации Наблюдательного Совета ОАО «Теплоизолит» общему собранию акционеров по результатам работы Общества за 2011г. в повестку дня годового общего собрания акционеров включен вопрос о принятии решения не выплачивать дивиденды по результатам 2011 финансового года.

2.6 Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного  общества.

Риски, которые могут повлиять на деятельность ОАО «Теплоизолит», подразделяются на страновые, региональные, отраслевые, финансовые, правовые риски, риски, связанные с деятельностью акционерного общества.

Страновые и региональные риски:

Страновые риски – риски, сопровождающие деятельность коммерческих организаций, зарегистрированных в качестве налогоплательщика и/или осуществляющих основную деятельность на территории отдельно взятой страны, и связанные с политическими, экономическими, социальными факторами, характерными для данной страны.

Страновые риски испытывают все участники рынка данной страны в равной мере.

Региональные риски – риски, сопровождающие деятельность коммерческих организаций, зарегистрированных в качестве налогоплательщика и/или осуществляющих основную деятельность на территории отдельно взятого региона, и связанные с политическими, экономическими, социальными факторами, характерными для данного региона.

Региональные риски испытывают все участники рынка данного региона в равной мере.

ОАО «Теплоизолит» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в городе Хотьково Московской области.

Учитывая, что город Москва является центром политической жизни страны, риски, связанные с политической ситуацией в стране (Российской Федерации) и риски, связанные с политической ситуацией в регионе (г. Хотьково Московской области) идентичны.

Политическая ситуации в стране и регионе, в которых ОАО «Теплоизолит» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность не изменится, резкого изменения политического климата в стране и регионе не произойдет. В связи с этим, риски, связанные с политической ситуацией и способные оказать отрицательное влияние на деятельность ОАО «Теплоизолит»    отсутствуют.

Экономическая ситуация в России в условиях влияния последствий финансово-экономического кризиса носит тенденцию к стабилизации и развитию. Продолжают реализовываться поставленные задачи улучшения уровня жизни населения, инвестиционного климата в стране, привлечения иностранных инвесторов,  реализуются социальные реформы. 

           Региональная политика имеет существенное значение для успешной деятельности ОАО «Теплоизолит».  

Экономические перспективы Московской области оцениваются ОАО «Теплоизолит» как наиболее благоприятные для осуществления производственной, предпринимательской деятельности. Москва и Московская область выигрывает по сравнению с другими регионами России по душевым показателям ВВП, доходам населения, бюджетной обеспеченности, объемам  инвестиции в основной капитал и другим показателям. Кроме того, негативные последствия экономического кризиса затронут Москву и Московскую область как развитые финансовые центры в меньшей степени, чем другие регионы России.

          Основными экономическими рисками на региональном уровне являются:

-«замораживание» или сворачивание проектов, заказчиком по которым являются региональные власти;

- сокращение финансирования по ряду направлений, связанных с реальным сектором, в рамках региональных бюджетов;

- неблагоприятные изменения в области налогообложения на региональном уровне.

Для ОАО «Теплоизолит»:

- снижение конкурентоспособности предприятия вследствие изменений в местном налоговом законодательстве, влияющих на деятельность предприятия;

- увеличение издержек производства и себестоимости продукции, работ, услуг вследствие изменений в  тарифной политике на местном уровне.

В целях снижения влияния рисков на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе деятельности  ОАО «Теплоизолит» предполагает следующие действия:

-поиск источников финансирования, альтернативных банковским кредитам;

-снижение издержек производства, оптимизация ценовой политики;

-расширение рынка сбыта производимой продукции, а в случае нерентабельности продаж – перепрофилирование производства;

-расширение рынка услуг;

-внедрение новых форм взаимодействия с органами местной власти;

-активное участие в общественной и политической жизни страны и региона, направленное на защиту интересов производителей.

Риски, связанные с экономической ситуацией в стране, могут неблагоприятным образом отразиться на деятельности ОАО «Теплоизолит». В результате чего может произойти  увеличение себестоимости продукции, работ, услуг ОАО «Теплоизолит», снижение его конкурентоспособности, снижение объемов выполненных работ (оказываемых услуг) как следствие неблагоприятного изменения налоговой, финансово – кредитной, денежной политики; неблагоприятного изменения цен на закупаемую продукцию; усиления инфляционных процессов в экономике; нарушение договоров со стороны контрагентов, вызванное неблагоприятными изменениями в экономике.

          Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых акционерное общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

ОАО «Теплоизолит» зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Московской области, то есть осуществляет свою деятельность в Центральном регионе европейской части Российской Федерации, которая в настоящее время отличается достаточно высокой стабильностью в политической, экономической, социальной сферах. Местоположение Москвы и Московской области характеризуется удаленностью от возможных очагов конфликтов. Таким образом, риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране существуют, однако вероятность их наступления относительно невысока.

            Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Акционерное общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых ОАО «Теплоизолит» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, отсутствуют.

Российская Федерация – государство, расположенное на самой большой территории  в мире.  В состав Российской Федерации входят регионы, характеризующиеся повышенной опасностью различных стихийных бедствий, удаленностью месторасположения, труднодоступностью, неразвитым транспортным сообщением и даже малообжитые и малоосвоенные или заброшенные регионы. Поэтому в целом для страны существуют значительные риски, связанные с географическими особенностями страны.

Однако, место расположения ОАО «Теплоизолит» – Центральная полоса европейской части России – характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, а также наличием большого числа транспортных развязок, путей сообщения, что исключает труднодоступность ОАО «Теплоизолит».

       Отраслевые риски:

         Отраслевые риски - влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли акционерного общества на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:

ОАО «Теплоизолит» осуществляло основную деятельность по производству минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, выпуская изделия перлитоцементные теплоизоляционные, применяемые для тепловой изоляции строительных конструкции жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений, а также для тепловой изоляции промышленного оборудования и трубопроводов при температуре изолируемой поверхности до 600°С; песок перлитовый вспученный для приготовления легких бетонов, тепло- и звукоизоляционных материалов, изделий, штукатурных растворов, в качестве теплоизоляционных засыпок при температуре изолируемых поверхностей от -200°С до +875°С, в процессе фильтрации, в качестве сорбента, в сельском хозяйстве – как водоудерживающий и улучшающий структуру почвы элемент, а также осуществляло оказание услуг по сдаче нежилых помещений в аренду.

          Наиболее значимые, по мнению ОАО «Теплоизолит», возможные изменения в отрасли:

на внешнем рынке:

- Возрастание конкуренции со стороны зарубежных производителей аналогичной продукции.

на внутреннем рынке:

- Общее ухудшение ситуации в экономике;

- Снижение темпов разработки и внедрения новых технологий, вызванное недостаточно высоким научно-производственным потенциалом отрасли, что обусловливает изготовление продукции, уступающей достигнутому мировому уровню по качеству, надежности и экологической безопасности;

- Увеличение затрат на производство продукции отрасли в связи с трудо-, ресурсо-, энергоемким характером производства, а также в связи с необходимостью финансирования материалосберегающих, природосберегающих технологий;

- Снижение темпов роста платежеспособного спроса потенциальных заказчиков продукции отрасли и услуг;

- Снижение интенсивности строительства гражданских и промышленных объектов;

- Снижение арендных ставок под влиянием снижения цен на рынке недвижимости.

Предполагаемые действия ОАО «Теплоизолит» в случае изменения ситуации в отрасли:

-     Оптимизация цен на производимую продукцию (оказываемые услуги);

-       Сокращение издержек производства;

-       Заключение долгосрочных контрактов с заказчиками;

-       Освоение новых рыночных ниш;

-       Повышение качества производимой продукции (оказываемых услуг);

-    Совершенствование отдельных потребительских свойств изготовляемой продукции.

          Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые ОАО «Теплоизолит» в своей деятельности, и их влияние на деятельность ОАО «Теплоизолит» и исполнение обязательств по ценным бумагам:

на внешнем рынке: указанные риски присутствуют косвенно, так как ОАО «Теплоизолит» в своей деятельности в основном использует отечественные источники ресурсов, работ, услуг. Однако, используемая в производстве перлитовая порода поставляется  отечественными поставщиками из Турции. Рост цен на перлитовую породу может привести к увеличению себестоимости продукции (работ, услуг) ОАО «Теплоизолит» и снижению размера полученной прибыли.

на внутреннем рынке: риски, связанные с возможным изменением на внутреннем рынке цен на сырье, услуги, используемые ОАО «Теплоизолит» в своей деятельности, существенны, т.к. это может привести к увеличению себестоимости продукции (работ, услуг) ОАО «Теплоизолит» и снижению размера прибыли. В случае, если ОАО «Теплоизолит» компенсирует увеличение себестоимости продукции (работ, услуг) увеличением отпускных цен на свою продукцию, то это может привести к падению объемов продаж.

Возможное изменение цен на сырье, услуги, используемые ОАО «Теплоизолит» в своей деятельности, не влияет на исполнение обязательств по ценным бумагам, т.к. ОАО «Теплоизолит» не выплачивает дивиденды по акциям и не имеет иных обязательств по ценным бумагам.

            Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги ОАО «Теплоизолит», их влияние на деятельность ОАО «Теплоизолит» и исполнение обязательств по ценным бумагам:

на внешнем рынке: указанные риски минимальны, так как доля экспортных операций ОАО «Теплоизолит» мала.

на внутреннем рынке:

- в случае незначительного увеличения цен на продукцию и/или услуги ОАО «Теплоизолит» деятельность ОАО «Теплоизолит», в том числе объемы продукции, выполняемых работ (услуг), не претерпят существенного изменения в связи с наличием отлаженной системы сбыта продукции (услуг), долгосрочных партнерских отношений с заказчиками, положительной репутацией ОАО «Теплоизолит;

- в случае значительного увеличения цен на продукцию и/или услуги ОАО «Теплоизолит» существует риск сокращения спроса на продукцию и/или услуги Завода вследствие снижения ее конкурентоспособности;

- в случае снижения цен на продукцию и/или услуги ОАО «Теплоизолит» существует риск снижения прибыли.

        Возможное изменением цен на продукцию и/или услуги ОАО «Теплоизолит» не повлияет на исполнение обязательств ОАО «Теплоизолит» по ценным бумагам, т.к. ОАО «Теплоизолит» не выплачивает дивиденды по акциям и не имеет иных обязательств по ценным бумагам.

Финансовые риски:

        Финансовые риски - подверженность акционерного общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью акционерного общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым акционерным обществом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Теплоизолит» использует различные источники финансирования, за исключением кредитных ресурсов. В связи с этим ОАО «Теплоизолит» не подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок по банковским кредитам.

В связи с тем, что доля экспортных операций ОАО «Теплоизолит» мала, а расчеты с поставщиками и потребителями осуществляются в валюте Российской Федерации, колебание курса обмена иностранных валют непосредственно на деятельность ОАО «Теплоизолит»  не влияет.

Финансовое состояние ОАО «Теплоизолит», его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности не подвержены изменению валютного курса.

Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок, курса обмена иностранных валют ОАО «Теплоизолит» не осуществляет.

ОАО «Теплоизолит» не осуществляет выплаты по ценным бумагам, в связи с чем,  риск неисполнения обязательств ОАО «Теплоизолит» по выплатам по ценным бумагам в результате инфляционных изменений отсутствует.

Основным показателем, наиболее подверженным изменению в результате влияния финансовых рисков, является прибыль. Вероятность возникновения указанного риска в условиях настоящего посткризисного периода  оценивается ОАО «Теплоизолит» как средняя.

Увеличение уровня инфляции в стране отразится на таких показателях финансовой отчетности ОАО «Теплоизолит» как себестоимость продукции и выручка от ее реализации, т.к. увеличение цен на сырье, материалы, комплектующие, используемые ОАО «Теплоизолит» при производстве продукции, приведет к увеличению себестоимости. Если Общество не увеличит цены на выпускаемую продукцию, то размер выручки снизится. В результате, снизится размер прибыли предприятия. Вероятность возникновения указанного риска – выше среднего.

Правовые риски:

Правовые риски, связанные с деятельностью ОАО «Теплоизолит» на внешнем рынке, отсутствуют, так как ОАО «Теплоизолит» осуществляет производственную деятельность только на территории Российской Федерации.

Правовые риски, связанные с деятельностью ОАО «Теплоизолит» на внутреннем рынке:

          Изменение валютного регулирования на деятельность ОАО «Теплоизолит» не отразится, так как ОАО «Теплоизолит» расчеты с поставщиками и потребителями осуществляются в валюте Российской Федерации.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, заключаются в увеличении себестоимости производимой продукции, услуг в случае увеличения налоговых ставок или введения дополнительного налогообложения. Риски, связанные с изменением налогового законодательства, отсутствуют, так как в условиях последствий мирового финансового кризиса, кризиса ликвидности российское правительство предпринимает меры по поддержке предприятий реального сектора экономики, в частности облегчает и упрощает налогообложение. Таким образом, увеличения налоговых ставок или введения дополнительных налогов не ожидается.

           Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, минимальны, так как так как доля экспортных операций ОАО «Теплоизолит» мала.

           Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности акционерного общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности ОАО «Теплоизолит» либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, так как у ОАО «Теплоизолит» нет необходимости в получении специального разрешения на осуществление основного вида деятельности и оно не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО «Теплоизолит» (в том числе по вопросам лицензирования) и способным отрицательно повлиять на результаты его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует ОАО «Теплоизолит» с третьими лицами, отсутствуют, так как ОАО «Теплоизолит» не участвует в судебных процессах.

          Риски, связанные с деятельностью эмитента:

Риски, свойственные исключительно ОАО «Теплоизолит», в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует ОАО «Теплоизолит», отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо использования объекта ограниченного гражданского оборота (включая природные ресурсы), возможной ответственностью ОАО «Теплоизолит» по долгам третьих лиц, возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) ОАО «Теплоизолит», отсутствуют.

2.7.        Отчет о крупных сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году.

В 2011 году крупные сделки ОАО «Теплоизолит» не совершались.

2.8.        Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных акционерным обществом в отчетном году.

В 2011 году ОАО «Теплоизолит» сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» как сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не заключал.

III. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества.

3.1.  Сведения о структуре органов управления акционерного общества.

В соответствии с п.6.1 ст.6 Устава ОАО «Теплоизолит» органами управления акционерного общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный Совет;

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

3.2.   Сведения о Совете директоров акционерного общества.

Состав Совета директоров акционерного общества:

Казакова Елена Сергеевна

Год рождения: 1965

Ломакина Раиса Анатольевна

Год рождения: 1953

Любимова Ольга Георгиевна

Год рождения: 1955

Савостьянов Николай Игоревич

Год рождения: 1972

Толкачев Иван Алексеевич

Год рождения: 1938

Председатель:  Савостьянов Николай Игоревич

                           Изменения в составе Совета директоров в отчетном году:

На годовом общем собрании акционеров по итогам деятельности ОАО «Теплоизолит» в 2011 году, состоявшемся 21июня 2011г., протокол б/н от 21 июня 2011 года, был избран Наблюдательный Совет ОАО «Теплоизолит» в составе 5 человек:

Казакова Елена Сергеевна, Ломакина Раиса Анатольевна, Любимова Ольга Георгиевна, Савостьянов Николай Игоревич, Толкачев Иван Алексеевич.

При этом все члены Совета директоров избраны повторно.

Сведения о членах Совета директоров акционерного общества:

Казакова Елена Сергеевна

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: средне-специальное

Наименование учебного заведения: техникум Государственного делопроизводства Мосгорисполкома

Период обучения: 1982-1985г.г.

Специальность: юриспруденция

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003г -   по настоящее время

Организация:  ОАО «Мособлстройматериалы»

Должность:  Руководитель центра юридического обеспечения и кадров

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы отсутствуют

Доли данного лица в уставных (складочных) капиталах дочерних/зависимых обществ эмитента: эмитент не имеет дочерних/зависимых обществ

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала

Владение акциями ОАО «Теплоизолит»в течение отчетного года:

В течение 2011 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «Теплоизолит», совершенные Казаковой Еленой Сергеевной  не имели место.

Ломакина Раиса Анатольевна

Год рождения: 1953

Сведения об образовании: высшее

Наименование учебного заведения: Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова
Период обучения: 1972-1977 гг.

Специальность: бухучет в торговле

Должности за последние 5 лет:

Период: 1995 – по настоящее время

Организация: ОАО «Мособлстройматериалы»

Должность:  Заместитель Генерального директора - Финансовый директор

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 2,776%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 2,776%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы отсутствуют

Доли данного лица в уставных (складочных) капиталах дочерних/зависимых обществ эмитента: эмитент не имеет дочерних/зависимых обществ

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала

Владение акциями ОАО «Теплоизолит» в течение отчетного года:

В течение 2011 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «Теплоизолит» , совершенные Ломакиной Раисой Анатольевной не имели место.

Любимова Ольга Георгиевна

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: высшее

Наименование учебного заведения: Ярославский государственный университет

Период обучения: 1974 - 1978 г.г.

Специальность: экономист

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003- по настоящее время

Организация: ОАО «Теплоизолит»

Должность: Генеральный директор

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 3,097%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 3,097%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы отсутствуют

Доли данного лица в уставных (складочных) капиталах дочерних/зависимых обществ эмитента: эмитент не имеет дочерних/зависимых обществ

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала

Владение акциями ОАО «Теплоизолит» в течение отчетного года:

В течение 2011 года имели место сделки по приобретению акций ОАО «Теплоизолит», совершенные Любимовой Ольгой Георгиевной .

09.02.2011года приобретены 267 обыкновенных именных акций ОАО «Теплоизолит». Доля данного лица в уставном капитале эмитента составила 2,166%

16.02.2011года приобретены 226 обыкновенных именных  акций ОАО «Теплоизолит». Доля данного лица в уставном капитале эмитента составила 3,097%

Савостьянов Николай Игоревич

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее

Наименование учебного заведения: Орехово-Зуевский педагогический институт

Период обучения: 1990-1995 гг.

Специальность: преподаватель физики и математики

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003-2009г.г.

Организация: ОАО «Мособлстройматериалы»

Должность: Главный бухгалтер

2009г. - по настоящее время

Организация: ОАО «Мособлстройматериалы»

Должность: Генеральный директор

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы отсутствуют.

Доли данного лица в уставных (складочных) капиталах дочерних/зависимых обществ эмитента: эмитент не имеет дочерних/зависимых обществ.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:  родственные связи отсутствуют

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал

Владение акциями ОАО «Теплоизолит» в течение отчетного года:

В течение 2011 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «Теплоизолит» совершенные Савостьяновым Николаем Игоревичем не имели место.

Толкачев Иван Алексеевич

Год рождения: 1938

Сведения об образовании: высшее

Наименование учебного заведения: Брянский технологический институт

Период обучения: 1962-1966г.г.

Специальность: инженер технолог строитель

Должности за последние 5 лет:

Период: 1990г. – по настоящее время

Организация: ОАО «Мособлстройматериалы»

Должность: главный специалист

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы отсутствуют

Доли данного лица в уставных (складочных) капиталах дочерних/зависимых обществ эмитента: эмитент не имеет дочерних/зависимых обществ

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал

Владение акциями ОАО «Теплоизолит» в течение отчетного года:

В течение 2011 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «Теплоизолит» совершенные Толкачевым Иваном Алексеевичем не имели место.

3.3.  Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного  органа акционерного общества:

Любимова Ольга Георгиевна

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: высшее

Наименование учебного заведения: Ярославский государственный университет

Период обучения: 1974 - 1978 г.г.

Специальность: экономист

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003- по настоящее время

Организация: ОАО «Теплоизолит»

Должность: Генеральный директор

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 3,097%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 3,097%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы отсутствуют

Доли данного лица в уставных (складочных) капиталах дочерних/зависимых обществ эмитента: эмитент не имеет дочерних/зависимых обществ

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала

Владение акциями ОАО «Теплоизолит» в течение отчетного года:

В течение 2011 года имели место сделки по приобретению акций ОАО «Теплоизолит», совершенные Любимовой Ольгой Георгиевной .

09.02.2011года приобретены 267 обыкновенных именных  акций ОАО «Теплоизолит». Доля данного лица в уставном капитале эмитента составила 2,166%

16.02.2011года приобретены 226 обыкновенных именных  акций ОАО «Теплоизолит». Доля данного лица в уставном капитале эмитента составила 3,097%

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

3.4. Сведения о размере вознаграждения (компенсации расходов) по каждому органу управления акционерного общества по результатам отчетного года:

 Лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Теплоизолит», выплачивается заработная плата в размере, определенном в трудовом договоре.( пп.14.1.4 п.14.1 ст.14 Устава). Иные вознаграждения (компенсации расходов) Уставом не предусмотрены и не выплачиваются.

В соответствии с п.п. 11, п. 13.1 ст.13 Устава ОАО «Теплоизолит», принятие решения о вознаграждении и оплате услуг  « рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета» Общества  отнесено к компетенции Наблюдательного Совета ОАО «Теплоизолит».

Членам Наблюдательного Совета ОАО «Теплоизолит» вознаграждения (компенсации расходов), связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета не выплачиваются. Решениями общего собрания акционеров ОАО «Теплоизолит» размеры таких вознаграждений и компенсаций не устанавливались.

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Наблюдательному Совету в течение последнего завершенного финансового года (2011 год):

Заработная плата (руб.): 0

Премии (руб.):0

Комиссионные (руб.): 0

Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0                               

Иные имущественные предоставления  (руб.): 0

Всего (руб.):

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: членам Наблюдательного Совета  выплачивается заработная плата в размере, определенном в трудовом договоре, либо контракте.

                       IV. Иная информация об акционерном обществе.

4.1. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения. 

Кодекс корпоративного поведения не разрабатывался и не утверждался органами управления ОАО «Теплоизолит» в качестве внутреннего документа, обязательного для соблюдения.

    4.2.Сведения о деятельности органов управления акционерного общества в отчетном году.

Общее собрание акционеров акционерного общества:

21июня 2011 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Теплоизолит». На собрании решались вопросы:

- о результатах деятельности ОАО «Теплоизолит» в 2010 году и основных направлениях работы в 2011 году;

-об утверждении  годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе  выплата (объявление)  дивидендов  и убытков Общества по результатам финансового года;

-избрание членов Наблюдательного Совета;

-об утверждении Аудитора Общества.

-избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В течение 2011 года внеочередные общие собрания акционеров ОАО «Теплоизолит» не созывались и не проводились.

Наблюдательный Совет акционерного общества:

Наблюдательный Совет ОАО «Теплоизолит» состоял из 5 членов, избранных годовым общим собранием акционеров 21 июня 2011 года:

Казакова Елена Сергеевна, Ломакина Раиса Анатольевна, Любимова Ольга Георгиевна, Савостьянов Николай Игоревич, Толкачев Иван Алексеевич.

Председатель Наблюдательного Совета  – Савостьянов Николай Игоревич.

В 2011 году проведено 4 (четыре) заседания Наблюдательного Совета. Рассматривались вопросы общего руководства деятельностью ОАО «Теплоизолит» (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров), в том числе:

-   Рассмотрение предложений поступивших от акционеров ОАО «Теплоизолит» в порядке ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Теплоизолит» за 2010г., о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию ОАО «Теплоизолит».

-   Об утверждении  аудитора общества.

-   О созыве годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Теплоизолит» (далее – «Собрание»).

-   О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2010г.

-   Об утверждении повестки дня Собрания.

-   Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

-   О рекомендации Собранию по выплате дивидендов по акциям Общества по результатам работы Общества за 2010г.

-   Об утверждении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Собрания.

-   Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядка ее предоставления.

-   Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании.

-   Об избрании Председателя Наблюдательного Совета Открытого акционерного общества «Теплоизолит».

В своей деятельности Наблюдательный Совет руководствовался действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Теплоизолит».

Единоличный исполнительный орган акционерного общества:

В 2011 году руководство текущей деятельностью ОАО «Теплоизолит» осуществлял Генеральный директор (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров). В своей деятельности Генеральный директор руководствовался действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Теплоизолит». Генеральный директор осуществлял организацию выполнения решений общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета  ОАО «Теплоизолит».

Коллегиальный исполнительный орган Уставом ОАО «Теплоизолит» не предусмотрен.

4.3. Сведения о Ревизионной комиссии  акционерного общества, Аудиторе и их деятельности в отчетном году.

           Ревизионная комиссия ОАО «Теплоизолит» состояла из 3 членов, избранных годовым общим собранием акционеров 21 июня 2011 года: Андреева Валентина Матвеевна, Макарова Татьяна Владимировна, Минаев Сергей Васильевич.

          Председатель Ревизионной комиссии - Андреева Валентина Матвеевна – представитель ОАО «Мособлстройматериалы».

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» члены Ревизионной комиссии не входят в состав Наблюдательного Совета ОАО «Теплоизолит».

Деятельность Ревизионной комиссии в 2011 году осуществлялась в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Теплоизолит».

 В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», 22 марта 2012 года Ревизионная комиссия провела проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Теплоизолит» по итогам его деятельности за 2011 год, проверку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Теплоизолит» за 2011 год.

В результате проверки бухгалтерской отчетности было установлено, что бухгалтерский учет на предприятии, составление отчетности за 2011 год осуществляется бухгалтерией и руководством Общества в соответствии с ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. № 129-ФЗ, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкцией по его применению от 31.10.2000г. № 94н, в редакции Приказа Минфина РФ от 07.05.2003г. № 38Н, от 18.09.2006г. № 115Н и другими нормативными документами.

Ревизионная комиссия констатировала, что данные годового отчета, бухгалтерской отчетности и финансовых документов ОАО «Теплоизолит» за 2011 год не содержат существенных искажений и могут быть признаны достоверными, дана краткая характеристика содержания изменения существенных статей годового баланса ОАО «Теплоизолит», проверено исполнение сметы затрат на 2011 г., действия Наблюдательного Совета и исполнительных органов Общества являлись целесообразными, правомерными и были направлены на дальнейшее развитие предприятия. Нарушений со стороны Наблюдательного Совета и исполнительных органов Общества норм Устава и внутренних документов Общества не обнаружено.

В течение 2011 года решения общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета ОАО «Теплоизолит» о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Теплоизолит» не принимались. В течение 2011 года требования акционера (акционеров) ОАО «Теплоизолит»», владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций ОАО «Теплоизолит», о проведении такой проверки в ОАО «Теплоизолит» не поступали. 

В течение 2011 года требования Ревизионной комиссии общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Теплоизолит» отсутствовали.

Для проверки финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Теплоизолит» на  годовом общем собрании акционеров 21 июня 2011 года была избрана независимая аудиторская организация Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «МЕЛОР».

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «МЕЛОР» осуществило аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Теплоизолит» за 2011 год и проверку годовой финансовой отчетности ОАО «Теплоизолит» за 2011 год. Аудиторское заключение свидетельствует о достоверности годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Теплоизолит» за 2011 год, которая отражает все существенные аспекты деятельности акционерного общества и их финансовые результаты.              

4.4.        Сведения о дочерних и зависимых обществах акционерного общества.

ОАО «Теплоизолит» дочерних и зависимых обществ не имеет.

4.5.                   Сведения о размещенных акционерным обществом акциях,                  поступивших в его распоряжение в отчетном году.

В 2011 году уполномоченные органы ОАО «Теплоизолит» не принимали решение о приобретении размещенных им акций.

В 2011 году общее собрание акционеров ОАО «Теплоизолит» не принимало решений, повлекших право акционеров требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций ОАО «Теплоизолит».

4.6.        Сведения об изменении размера уставного капитала акционерного общества в отчетном году.

В 2011 году размер уставного капитала ОАО «Теплоизолит» не изменялся. В течение 2011 года уполномоченные органы ОАО «Теплоизолит» не принимали решений об изменении размера уставного капитала.

Размер уставного капитала в соответствии с Уставом ОАО «Теплоизолит» составляет 145 674 руб.

4.7. Сведения об участии  акционерного общества в судебных процессах в отчетном году.

В 2011 году ОАО «Теплоизолит» в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности,  не участвовало.

4.8.  Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества.

Иная информация отсутствует.

Годовой отчет ОАО «Теплоизолит» составлен в соответствии с:

-   Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам  от 04 октября 2011г. № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;

-   Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002г. № 17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (с изменениями).

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Бухгалтерская отчетность ОАО «Теплоизолит» за 2011 год.

 2. Копия пояснительной записки к годовому бухгалтерскому балансу ОАО «Теплоизолит» за 2011 год

3. Копия приказа «Об утверждении учетной политики организации на 2012 год».

4. Заключение Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Теплоизолит» за 2011г., о подтверждении достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Теплоизолит» за 2011 год.

5. Копия Аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности ОАО «Теплоизолит» за 2011 год.